営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加及び借用金の減少等により△5,472億57百万円となりました(前年同期比6,104億79百万円減少)。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還等により1,572億81百万円となりました(前年同期比437億84百万円増加)。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得及び配当金の支払等により△55億40百万円となりました(前年同期比33億40百万円減少)。この結果、現金及び現金同等物の残高は1兆1,168億9百万円となりました(前年度比3,954億50百万円減少)。
③ 生産、受注及び販売の実績

2022/11/16 12:36