営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の増加等により943億72百万円のプラスとなりました。前年同連結会計期間比1,938億円増加しております。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が売却・償還による収入を上回ったため1,211億63百万円のマイナスとなりました。前年同連結会計期間比680億93百万円減少しております。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により9億32百万円のマイナスとなりました。前年同連結会計期間比2億3百万円減少しております。この結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、当中間連結会計期間中に277億23百万円減少し1,873億43百万円となりました。
国内・国際業務部門別収支

2024/12/16 9:01