キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 11:22
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -64億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -958億6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -856億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -22,648 | 11,508 | -8,972 | -11,140 | -965 | 132,197 | 通期 | -29,236 | 25,272 | -9,896 | -3,964 | -2,364 | 138,453 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 128,106 | -42,339 | -845 | 85,767 | -1,595 | 223,379 | 通期 | 72,794 | 16,253 | -10,293 | 89,047 | -3,423 | 217,214 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 72,922 | 42,005 | -816 | 114,927 | -981 | 331,329 | 通期 | -43,861 | 94,548 | -1,637 | 50,687 | -3,329 | 266,271 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 35,756 | -37 | -5,790 | 35,719 | -1,011 | 296,203 | 通期 | -58,915 | 146,931 | -7,364 | 88,016 | -2,313 | 346,928 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -70,320 | -22,909 | -777 | -93,229 | -542 | 252,925 | 通期 | -95,552 | -15,809 | -1,586 | -111,361 | -1,454 | 233,985 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 192,383 | -66,327 | -772 | 126,056 | -737 | 359,269 | 通期 | 224,249 | -128,306 | -2,284 | 95,943 | -1,267 | 327,645 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 106,582 | 15,189 | -700 | 121,771 | -1,058 | 448,717 | 通期 | 299,231 | 9,896 | -1,417 | 309,127 | -2,092 | 635,358 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -299,140 | 192,143 | -1,077 | -106,997 | -709 | 527,284 | 通期 | -362,234 | 131,788 | -1,861 | -230,446 | -2,125 | 403,051 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -99,428 | -53,070 | -729 | -152,498 | -799 | 249,823 | 通期 | -85,628 | -95,865 | -6,490 | -181,493 | -2,075 | 215,067 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -39億6400万
- 2017年3月（連） プラ転
- 890億4700万
- 2018年3月（連） -43.08%
- 506億8700万
- 2019年3月（連） +73.65%
- 880億1600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1113億6100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 959億4300万
- 2022年3月（連） +222.2%
- 3091億2700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2304億4600万
- 2024年3月（連）
- -1814億9300万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -61.77%
- 2017年3月（連）
- 145.59%
- 2018年3月（連）
- -92.91%
- 2019年3月（連）
- -130.27%
- 2020年3月（連）
- -222.37%
- 2021年3月（連）
- 540.33%
- 2022年3月（連）
- 687.46%
- 2023年3月（連）
- -596.81%
- 2024年3月（連）
- -163.14%