8387 四国銀行

8387
2024/07/18
時価
505億円
PER 予
7.68倍
2010年以降
3.48-35.85倍
(2010-2024年)
PBR
0.29倍
2010年以降
0.17-0.95倍
(2010-2024年)
配当 予
3.4%
ROE 予
3.81%
ROA 予
0.19%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 11:22
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -64億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -958億6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -856億2800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q65,609-143,307-7,932-77,698-776176,406
通期80,010-180,849-8,895-100,839-2,311152,306
2016年
3月期
連結
2Q-22,64811,508-8,972-11,140-965132,197
通期-29,23625,272-9,896-3,964-2,364138,453
2017年
3月期
連結
2Q128,106-42,339-84585,767-1,595223,379
通期72,79416,253-10,29389,047-3,423217,214
2018年
3月期
連結
2Q72,92242,005-816114,927-981331,329
通期-43,86194,548-1,63750,687-3,329266,271
2019年
3月期
連結
2Q35,756-37-5,79035,719-1,011296,203
通期-58,915146,931-7,36488,016-2,313346,928
2020年
3月期
連結
2Q-70,320-22,909-777-93,229-542252,925
通期-95,552-15,809-1,586-111,361-1,454233,985
2021年
3月期
連結
2Q192,383-66,327-772126,056-737359,269
通期224,249-128,306-2,28495,943-1,267327,645
2022年
3月期
連結
2Q106,58215,189-700121,771-1,058448,717
通期299,2319,896-1,417309,127-2,092635,358
2023年
3月期
連結
2Q-299,140192,143-1,077-106,997-709527,284
通期-362,234131,788-1,861-230,446-2,125403,051
2024年
3月期
連結
2Q-99,428-53,070-729-152,498-799249,823
通期-85,628-95,865-6,490-181,493-2,075215,067
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
800億1000万
2016年3月(連) マイ転
-292億3600万
2017年3月(連) プラ転
727億9400万
2018年3月(連) マイ転
-438億6100万
2019年3月(連) -34.32%
-589億1500万
2020年3月(連) -62.19%
-955億5200万
2021年3月(連) プラ転
2242億4900万
2022年3月(連) +33.44%
2992億3100万
2023年3月(連) マイ転
-3622億3400万
2024年3月(連)
-856億2800万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-1808億4900万
2016年3月(連)資金回収
252億7200万
2017年3月(連)回収-35.69%
162億5300万
2018年3月(連)回収+481.73%
945億4800万
2019年3月(連)回収+55.4%
1469億3100万
2020年3月(連)資金投入
-158億900万
2021年3月(連)投入+711.6%
-1283億600万
2022年3月(連)資金回収
98億9600万
2023年3月(連)回収+999.99%
1317億8800万
2024年3月(連)資金投入
-958億6500万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-88億9500万
2016年3月(連)返済還元
-98億9600万
2017年3月(連)返済還元
-102億9300万
2018年3月(連)返済還元
-16億3700万
2019年3月(連)返済還元
-73億6400万
2020年3月(連)返済還元
-15億8600万
2021年3月(連)返済還元
-22億8400万
2022年3月(連)返済還元
-14億1700万
2023年3月(連)返済還元
-18億6100万
2024年3月(連)返済還元
-64億9000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-1008億3900万
2016年3月(連)
-39億6400万
2017年3月(連) プラ転
890億4700万
2018年3月(連) -43.08%
506億8700万
2019年3月(連) +73.65%
880億1600万
2020年3月(連) マイ転
-1113億6100万
2021年3月(連) プラ転
959億4300万
2022年3月(連) +222.2%
3091億2700万
2023年3月(連) マイ転
-2304億4600万
2024年3月(連)
-1814億9300万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-23億1100万
2016年3月(連)増加+2.29%
-23億6400万
2017年3月(連)増加+44.8%
-34億2300万
2018年3月(連)減少-2.75%
-33億2900万
2019年3月(連)減少-30.52%
-23億1300万
2020年3月(連)減少-37.14%
-14億5400万
2021年3月(連)減少-12.86%
-12億6700万
2022年3月(連)増加+65.11%
-20億9200万
2023年3月(連)増加+1.58%
-21億2500万
2024年3月(連)減少-2.35%
-20億7500万

現金等#8

2015年3月(連)
1523億600万
2016年3月(連) -9.1%
1384億5300万
2017年3月(連) +56.89%
2172億1400万
2018年3月(連) +22.58%
2662億7100万
2019年3月(連) +30.29%
3469億2800万
2020年3月(連) -32.56%
2339億8500万
2021年3月(連) +40.03%
3276億4500万
2022年3月(連) +93.92%
6353億5800万
2023年3月(連) -36.56%
4030億5100万
2024年3月(連) -46.64%
2150億6700万

営業CFマージン

2015年3月(連)
180.41%
2016年3月(連)
-61.77%
2017年3月(連)
145.59%
2018年3月(連)
-92.91%
2019年3月(連)
-130.27%
2020年3月(連)
-222.37%
2021年3月(連)
540.33%
2022年3月(連)
687.46%
2023年3月(連)
-596.81%
2024年3月(連)
-163.14%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高