四国銀行（8387）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第210期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,891 | 9,288 |
| 減価償却費 | 2,124 | 1,910 |
| 減損損失 | 66 | 63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113 | -88 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 356 | 22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,639 | -4,276 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -121 | -103 |
| 資金運用収益 | -30,728 | -34,123 |
| 資金調達費用 | 1,790 | 1,282 |
| 有価証券関係損益（△） | 3,322 | 2,584 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -113 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -54 | -32 |
| 貸出金の純増（△）減 | -67,356 | -106,210 |
| 預金の純増減（△） | 8,748 | -4,474 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 7,488 | -43,480 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -272,818 | 63,021 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 324 | 5,746 |
| コールローン等の純増（△）減 | 778 | 1,130 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -17 | 26 |
| コールマネー等の純増減（△） | -13,487 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -23,455 | -33,804 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -988 | 5,774 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -2,635 | 38 |
| 資金運用による収入 | 28,599 | 32,435 |
| 資金調達による支出 | -1,677 | -1,391 |
| その他 | -8,344 | 20,097 |
| 小計 | -362,057 | -84,470 |
| 法人税等の支払額 | -177 | -1,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -362,234 | -85,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -505,313 | -676,457 |
| 有価証券の売却による収入 | 589,667 | 553,950 |
| 有価証券の償還による収入 | 49,017 | 29,442 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -19 | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,324 | -998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -477 | -996 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131,788 | -95,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -1,770 | -1,463 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | 34 |
| リース債務の返済による支出 | -125 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,861 | -6,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,306 | -187,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 403,051 | 215,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
