四国銀行（8387）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 12:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第207期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,474 | 9,339 |
| 減価償却費 | 2,396 | 2,262 |
| 減損損失 | 599 | 227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114 | -110 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -5,025 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 193 | -2,325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -255 | -207 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 資金運用収益 | -28,511 | -28,110 |
| 資金調達費用 | 2,687 | 1,415 |
| 有価証券関係損益（△） | 528 | -1,697 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -99 | -170 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23 | -85 |
| 貸出金の純増（△）減 | -10,638 | -92,247 |
| 預金の純増減（△） | -2,916 | 208,452 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -41,921 | 19,742 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -29,182 | 81,053 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -5,150 | -2,597 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,297 | 2,990 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 0 | -2 |
| コールマネー等の純増減（△） | 15,299 | 1,190 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -23,592 | 5,885 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,170 | -4 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 38 | -22 |
| 資金運用による収入 | 28,560 | 27,203 |
| 資金調達による支出 | -2,883 | -1,663 |
| その他 | 2,240 | -4,345 |
| 小計 | -94,116 | 226,178 |
| 法人税等の支払額 | -1,435 | -1,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,552 | 224,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -254,119 | -329,834 |
| 有価証券の売却による収入 | 107,203 | 158,108 |
| 有価証券の償還による収入 | 132,295 | 45,050 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -851 | -728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | 549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -537 | -442 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,809 | -128,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,277 | -1,278 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | -724 |
| 自己株式の売却による収入 | 35 | 30 |
| リース債務の返済による支出 | -341 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,586 | -2,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,943 | 93,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 233,985 | 327,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
