有価証券報告書-第207期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 12:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第207期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,474 | 9,339 |
減価償却費 | 2,396 | 2,262 |
減損損失 | 599 | 227 |
持分法による投資損益(△は益) | -114 | -110 |
貸倒引当金の増減(△) | -5,025 | -5 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 193 | -2,325 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | 4 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -255 | -207 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 7 | 5 |
資金運用収益 | -28,511 | -28,110 |
資金調達費用 | 2,687 | 1,415 |
有価証券関係損益(△) | 528 | -1,697 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -99 | -170 |
為替差損益(△は益) | -5 | -1 |
固定資産処分損益(△は益) | 23 | -85 |
貸出金の純増(△)減 | -10,638 | -92,247 |
預金の純増減(△) | -2,916 | 208,452 |
譲渡性預金の純増減(△) | -41,921 | 19,742 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -29,182 | 81,053 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -5,150 | -2,597 |
コールローン等の純増(△)減 | 2,297 | 2,990 |
商品有価証券の純増(△)減 | 0 | -2 |
コールマネー等の純増減(△) | 15,299 | 1,190 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -23,592 | 5,885 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -1,170 | -4 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 38 | -22 |
資金運用による収入 | 28,560 | 27,203 |
資金調達による支出 | -2,883 | -1,663 |
その他 | 2,240 | -4,345 |
小計 | -94,116 | 226,178 |
法人税等の支払額 | -1,435 | -1,928 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,552 | 224,249 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -254,119 | -329,834 |
有価証券の売却による収入 | 107,203 | 158,108 |
有価証券の償還による収入 | 132,295 | 45,050 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -851 | -728 |
有形固定資産の売却による収入 | 205 | 549 |
無形固定資産の取得による支出 | -537 | -442 |
資産除去債務の履行による支出 | -4 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,809 | -128,306 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -1,277 | -1,278 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | | -724 |
自己株式の売却による収入 | 35 | 30 |
リース債務の返済による支出 | -341 | -310 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,586 | -2,284 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -112,943 | 93,659 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 233,985 | 327,645 |