四国銀行（8387）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 14:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第206期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,021 | 2,474 |
| 減価償却費 | 2,410 | 2,396 |
| 減損損失 | 552 | 599 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -155 | -114 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 595 | -5,025 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -308 | 193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -706 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -204 | -255 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13 | 7 |
| 資金運用収益 | -32,229 | -28,511 |
| 資金調達費用 | 3,099 | 2,687 |
| 有価証券関係損益（△） | -498 | 528 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -65 | -99 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 23 |
| 貸出金の純増（△）減 | -97,292 | -10,638 |
| 預金の純増減（△） | 15,561 | -2,916 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 24,103 | -41,921 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -17,863 | -29,182 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 681 | -5,150 |
| コールローン等の純増（△）減 | -22 | 2,297 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 4 | 0 |
| コールマネー等の純増減（△） | -5,675 | 15,299 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 43,281 | -23,592 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,427 | -1,170 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -11 | 38 |
| 資金運用による収入 | 29,452 | 28,560 |
| 資金調達による支出 | -3,509 | -2,883 |
| その他 | -24,078 | 2,240 |
| 小計 | -56,270 | -94,116 |
| 法人税等の支払額 | -2,644 | -1,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,915 | -95,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -214,611 | -254,119 |
| 有価証券の売却による収入 | 191,143 | 107,203 |
| 有価証券の償還による収入 | 172,491 | 132,295 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,529 | -851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -648 | -537 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146,931 | -15,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,497 | -1,277 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -543 | |
| 自己株式の売却による収入 | 28 | 35 |
| リース債務の返済による支出 | -350 | -341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,364 | -1,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,657 | -112,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 346,928 | 233,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
