有価証券報告書-第206期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 14:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第206期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,021 | 2,474 |
減価償却費 | 2,410 | 2,396 |
減損損失 | 552 | 599 |
持分法による投資損益(△は益) | -155 | -114 |
貸倒引当金の増減(△) | 595 | -5,025 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -308 | 193 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -706 | 1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7 | 0 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -204 | -255 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 13 | 7 |
資金運用収益 | -32,229 | -28,511 |
資金調達費用 | 3,099 | 2,687 |
有価証券関係損益(△) | -498 | 528 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -65 | -99 |
為替差損益(△は益) | -5 | -5 |
固定資産処分損益(△は益) | 12 | 23 |
貸出金の純増(△)減 | -97,292 | -10,638 |
預金の純増減(△) | 15,561 | -2,916 |
譲渡性預金の純増減(△) | 24,103 | -41,921 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -17,863 | -29,182 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 681 | -5,150 |
コールローン等の純増(△)減 | -22 | 2,297 |
商品有価証券の純増(△)減 | 4 | 0 |
コールマネー等の純増減(△) | -5,675 | 15,299 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 43,281 | -23,592 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -2,427 | -1,170 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -11 | 38 |
資金運用による収入 | 29,452 | 28,560 |
資金調達による支出 | -3,509 | -2,883 |
その他 | -24,078 | 2,240 |
小計 | -56,270 | -94,116 |
法人税等の支払額 | -2,644 | -1,435 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,915 | -95,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -214,611 | -254,119 |
有価証券の売却による収入 | 191,143 | 107,203 |
有価証券の償還による収入 | 172,491 | 132,295 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,529 | -851 |
有形固定資産の売却による収入 | 86 | 205 |
無形固定資産の取得による支出 | -648 | -537 |
資産除去債務の履行による支出 | -1 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 146,931 | -15,809 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | - |
配当金の支払額 | -1,497 | -1,277 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | -543 | |
自己株式の売却による収入 | 28 | 35 |
リース債務の返済による支出 | -350 | -341 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,364 | -1,586 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 80,657 | -112,943 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 346,928 | 233,985 |