キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,202 | 12,409 |
減価償却費 | 2,875 | 1,946 |
減損損失 | 1,365 | 71 |
持分法による投資損益(△は益) | -24 | -1,787 |
貸倒引当金の増減(△) | -878 | -875 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,063 | -2,263 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 4 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 183 | -56 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -7 | 4 |
資金運用収益 | -31,425 | -30,754 |
資金調達費用 | 2,733 | 2,633 |
有価証券関係損益(△) | -1,959 | -1,898 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 464 | -390 |
為替差損益(△は益) | -7 | -7 |
固定資産処分損益(△は益) | 40 | 81 |
貸出金の純増(△)減 | -30,253 | -34,160 |
預金の純増減(△) | 24,907 | 48,078 |
譲渡性預金の純増減(△) | -56,865 | -10,572 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 28,563 | 13,402 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 183 | -510 |
コールローン等の純増(△)減 | 779 | -1,297 |
商品有価証券の純増(△)減 | 591 | 27 |
コールマネー等の純増減(△) | -55,896 | 11,897 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 47,275 | 49,480 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 40 | -4,974 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 21 | -24 |
資金運用による収入 | 30,544 | 31,555 |
資金調達による支出 | -2,640 | -3,098 |
その他 | 375 | -5,580 |
小計 | -27,749 | 73,340 |
法人税等の支払額 | -1,487 | -546 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,236 | 72,794 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -489,889 | -429,069 |
有価証券の売却による収入 | 455,572 | 388,426 |
有価証券の償還による収入 | 61,819 | 61,210 |
金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | -935 |
金銭の信託の減少による収入 | 968 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,681 | -2,296 |
有形固定資産の売却による収入 | 173 | 44 |
無形固定資産の取得による支出 | -683 | -1,127 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
資産除去債務の履行による支出 | -7 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,272 | 16,253 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -8,000 | - |
劣後特約付社債の償還による支出 | - | -7,000 |
配当金の支払額 | -1,293 | -1,293 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -585 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -588 | -347 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,062 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,896 | -10,293 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,852 | 78,761 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,453 | 217,214 |