キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,202 | 12,409 |
| 減価償却費 | 2,875 | 1,946 |
| 減損損失 | 1,365 | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -1,787 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -878 | -875 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,063 | -2,263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 183 | -56 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7 | 4 |
| 資金運用収益 | -31,425 | -30,754 |
| 資金調達費用 | 2,733 | 2,633 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,959 | -1,898 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 464 | -390 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 40 | 81 |
| 貸出金の純増（△）減 | -30,253 | -34,160 |
| 預金の純増減（△） | 24,907 | 48,078 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -56,865 | -10,572 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 28,563 | 13,402 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 183 | -510 |
| コールローン等の純増（△）減 | 779 | -1,297 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 591 | 27 |
| コールマネー等の純増減（△） | -55,896 | 11,897 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 47,275 | 49,480 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 40 | -4,974 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 21 | -24 |
| 資金運用による収入 | 30,544 | 31,555 |
| 資金調達による支出 | -2,640 | -3,098 |
| その他 | 375 | -5,580 |
| 小計 | -27,749 | 73,340 |
| 法人税等の支払額 | -1,487 | -546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,236 | 72,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -489,889 | -429,069 |
| 有価証券の売却による収入 | 455,572 | 388,426 |
| 有価証券の償還による収入 | 61,819 | 61,210 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | -935 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 968 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,681 | -2,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -683 | -1,127 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,272 | 16,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -8,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 配当金の支払額 | -1,293 | -1,293 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -585 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -588 | -347 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,896 | -10,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,852 | 78,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,453 | 217,214 |
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