キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,409 | 10,752 |
| 減価償却費 | 1,946 | 2,151 |
| 減損損失 | 71 | 1,536 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,787 | -149 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -875 | -1,320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,263 | -2,004 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -56 | 231 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 資金運用収益 | -30,754 | -31,492 |
| 資金調達費用 | 2,633 | 2,694 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,898 | -1,220 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -390 | -513 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -6 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 81 | -65 |
| 貸出金の純増（△）減 | -34,160 | 4,322 |
| 預金の純増減（△） | 48,078 | 64,383 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -10,572 | -535 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 13,402 | 4,607 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -510 | -249 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,297 | -2,455 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 27 | -10 |
| コールマネー等の純増減（△） | 11,897 | -20,417 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 49,480 | -60,693 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,974 | 5,136 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -24 | 12 |
| 資金運用による収入 | 31,555 | 30,970 |
| 資金調達による支出 | -3,098 | -3,040 |
| その他 | -5,580 | -42,343 |
| 小計 | 73,340 | -39,723 |
| 法人税等の支払額 | -546 | -4,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,794 | -43,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -429,069 | -333,536 |
| 有価証券の売却による収入 | 388,426 | 341,268 |
| 有価証券の償還による収入 | 61,210 | 86,840 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -935 | -1,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,296 | -1,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,127 | -1,862 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,253 | 94,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,293 | -1,281 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -585 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -347 | -345 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,062 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,293 | -1,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,761 | 49,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 217,214 | 266,271 |
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