四半期報告書-第206期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月11日 10:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第206期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,654 | 4,299 |
減価償却費 | 1,194 | 1,178 |
減損損失 | 35 | 39 |
持分法による投資損益(△は益) | -75 | -36 |
貸倒引当金の増減(△) | -90 | 128 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -200 | -454 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -708 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8 | |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -181 | -144 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3 | -4 |
資金運用収益 | -16,189 | -13,885 |
資金調達費用 | 1,548 | 1,519 |
有価証券関係損益(△) | -747 | -1,183 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 0 | -103 |
為替差損益(△は益) | -2 | -3 |
固定資産処分損益(△は益) | -2 | 22 |
貸出金の純増(△)減 | -18,504 | 19,383 |
預金の純増減(△) | -10,317 | -40,196 |
譲渡性預金の純増減(△) | 52,590 | -44,569 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -6,655 | -13,457 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 61 | -1,760 |
コールローン等の純増(△)減 | 5,745 | 784 |
商品有価証券の純増(△)減 | -31 | |
コールマネー等の純増減(△) | 3,763 | 10,330 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 38,967 | -11,589 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -382 | 3,417 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -2 | 138 |
資金運用による収入 | 14,640 | 14,621 |
資金調達による支出 | -1,667 | -1,549 |
その他 | -31,119 | 3,369 |
小計 | 37,317 | -69,706 |
法人税等の支払額 | -1,561 | -613 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,756 | -70,320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -131,288 | -133,018 |
有価証券の売却による収入 | 90,842 | 38,512 |
有価証券の償還による収入 | 41,392 | 72,144 |
有形固定資産の取得による支出 | -586 | -313 |
有形固定資産の売却による収入 | 29 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -425 | -229 |
資産除去債務の履行による支出 | -1 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37 | -22,909 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | - |
配当金の支払額 | -640 | -639 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 28 | 35 |
リース債務の返済による支出 | -176 | -171 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,790 | -777 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,931 | -94,003 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 346,928 | 252,925 |