四国銀行（8387）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月11日 10:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第206期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,654 | 4,299 |
| 減価償却費 | 1,194 | 1,178 |
| 減損損失 | 35 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 | -36 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -90 | 128 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -200 | -454 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -708 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -181 | -144 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| 資金運用収益 | -16,189 | -13,885 |
| 資金調達費用 | 1,548 | 1,519 |
| 有価証券関係損益（△） | -747 | -1,183 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 0 | -103 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2 | 22 |
| 貸出金の純増（△）減 | -18,504 | 19,383 |
| 預金の純増減（△） | -10,317 | -40,196 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 52,590 | -44,569 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -6,655 | -13,457 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 61 | -1,760 |
| コールローン等の純増（△）減 | 5,745 | 784 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -31 | |
| コールマネー等の純増減（△） | 3,763 | 10,330 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 38,967 | -11,589 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -382 | 3,417 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -2 | 138 |
| 資金運用による収入 | 14,640 | 14,621 |
| 資金調達による支出 | -1,667 | -1,549 |
| その他 | -31,119 | 3,369 |
| 小計 | 37,317 | -69,706 |
| 法人税等の支払額 | -1,561 | -613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,756 | -70,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -131,288 | -133,018 |
| 有価証券の売却による収入 | 90,842 | 38,512 |
| 有価証券の償還による収入 | 41,392 | 72,144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -586 | -313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | -229 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37 | -22,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -640 | -639 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 28 | 35 |
| リース債務の返済による支出 | -176 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,790 | -777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,931 | -94,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 346,928 | 252,925 |
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