四半期報告書-第205期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月12日 13:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第205期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,966 | 5,654 |
| 減価償却費 | 994 | 1,194 |
| 減損損失 | 335 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -75 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,259 | -90 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -899 | -708 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 209 | -181 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 資金運用収益 | -15,332 | -16,189 |
| 資金調達費用 | 1,381 | 1,548 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,477 | -747 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -291 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | -2 |
| 貸出金の純増（△）減 | 17,959 | -18,504 |
| 預金の純増減（△） | 46,930 | -10,317 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 74,023 | 52,590 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 8,220 | -6,655 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -106 | 61 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,916 | 5,745 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -2 | -31 |
| コールマネー等の純増減（△） | -16,822 | 3,763 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -12,259 | 38,967 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,601 | -382 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 13 | -2 |
| 資金運用による収入 | 14,766 | 14,640 |
| 資金調達による支出 | -1,432 | -1,667 |
| その他 | -50,017 | -31,119 |
| 小計 | 75,401 | 37,317 |
| 法人税等の支払額 | -2,479 | -1,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,922 | 35,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -150,637 | -131,288 |
| 有価証券の売却による収入 | 166,195 | 90,842 |
| 有価証券の償還による収入 | 28,419 | 41,392 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -599 | -586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -382 | -425 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,005 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -641 | -640 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 28 |
| リース債務の返済による支出 | -170 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -816 | -5,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,114 | 29,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 266,271 | 296,203 |
