四国銀行（8387）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 12:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第204期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,534 | 6,966 |
| 減価償却費 | 972 | 994 |
| 減損損失 | 26 | 335 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -20 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -211 | -1,259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -874 | -899 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 16 | 209 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 資金運用収益 | -15,076 | -15,332 |
| 資金調達費用 | 1,279 | 1,381 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,683 | -1,477 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -56 | -291 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 11 |
| 貸出金の純増（△）減 | 19,389 | 17,959 |
| 預金の純増減（△） | -9,225 | 46,930 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 63,803 | 74,023 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 8,024 | 8,220 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -50 | -106 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,135 | 1,916 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 5 | -2 |
| コールマネー等の純増減（△） | -5,360 | -16,822 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 25,871 | -12,259 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 769 | 1,601 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 8 | 13 |
| 資金運用による収入 | 15,335 | 14,766 |
| 資金調達による支出 | -1,051 | -1,432 |
| その他 | 19,688 | -50,017 |
| 小計 | 128,291 | 75,401 |
| 法人税等の支払額 | -184 | -2,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,106 | 72,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -179,133 | -150,637 |
| 有価証券の売却による収入 | 117,968 | 166,195 |
| 有価証券の償還による収入 | 21,325 | 28,419 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -935 | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,276 | -599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -319 | -382 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,339 | 42,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -645 | -641 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -191 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -845 | -816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,926 | 114,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 223,379 | 331,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
