四半期報告書-第203期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月14日 10:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第203期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,399 | 5,534 |
| 減価償却費 | 1,558 | 972 |
| 減損損失 | 327 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -4 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -784 | -211 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -812 | -874 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 128 | 16 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6 | 6 |
| 資金運用収益 | -16,030 | -15,076 |
| 資金調達費用 | 1,341 | 1,279 |
| 有価証券関係損益（△） | -739 | -1,683 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 136 | -56 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | 20 |
| 貸出金の純増（△）減 | 2,549 | 19,389 |
| 預金の純増減（△） | 6,337 | -9,225 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 4,485 | 63,803 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 13,438 | 8,024 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -7 | -50 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,153 | 1,135 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -14 | 5 |
| コールマネー等の純増減（△） | -51,579 | -5,360 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 25,871 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,833 | 769 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 6 | 8 |
| 資金運用による収入 | 15,137 | 15,335 |
| 資金調達による支出 | -1,150 | -1,051 |
| その他 | -2,916 | 19,688 |
| 小計 | -21,874 | 128,291 |
| 法人税等の支払額 | -774 | -184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,648 | 128,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -246,509 | -179,133 |
| 有価証券の売却による収入 | 226,529 | 117,968 |
| 有価証券の償還による収入 | 32,310 | 21,325 |
| 金銭の信託の増加による支出 | | -935 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -718 | -1,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247 | -319 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,508 | -42,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -8,000 | － |
| 配当金の支払額 | -645 | -645 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -317 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,972 | -845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,108 | 84,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,197 | 223,379 |
