四国銀行（8387）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月16日 9:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第202期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,612 | 6,399 |
| 減価償却費 | 1,505 | 1,558 |
| 減損損失 | 204 | 327 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -6 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -786 | -784 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -828 | -812 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 246 | 128 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 資金運用収益 | -15,488 | -16,030 |
| 資金調達費用 | 1,138 | 1,341 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,458 | -739 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -157 | 136 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13 | 8 |
| 貸出金の純増（△）減 | 14,392 | 2,549 |
| 預金の純増減（△） | 8,311 | 6,337 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 22,195 | 4,485 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 9,755 | 13,438 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -206 | -7 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,113 | 4,153 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -231 | -14 |
| コールマネー等の純増減（△） | 12,446 | -51,579 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,385 | -3,833 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4 | 6 |
| 資金運用による収入 | 14,826 | 15,137 |
| 資金調達による支出 | -915 | -1,150 |
| その他 | -4,256 | -2,916 |
| 小計 | 66,032 | -21,874 |
| 法人税等の支払額 | -422 | -774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,609 | -22,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -344,628 | -246,509 |
| 有価証券の売却による収入 | 114,056 | 226,529 |
| 有価証券の償還による収入 | 88,974 | 32,310 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -935 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -593 | -718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | -247 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,307 | 11,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -7,000 | -8,000 |
| 配当金の支払額 | -645 | -645 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -280 | -317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,932 | -8,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,626 | -20,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,406 | 132,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
