四国銀行（8387）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月17日 13:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第201期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,233 | 5,612 |
| 減価償却額 | 1,527 | 1,505 |
| 減損損失 | 130 | 204 |
| 持分法による投資損益 | -5 | -10 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,548 | -786 |
| 退職給付引当金の増減額 | -311 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -828 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -5 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 206 | 246 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 資金運用収益 | -16,754 | -15,488 |
| 資金調達費用 | 1,061 | 1,138 |
| 有価証券関係損益（△） | -203 | -1,458 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -52 | -157 |
| 為替差損益 | -4 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 57 | 13 |
| 貸出金の純増（△）減 | 30,558 | 14,392 |
| 預金の純増減（△） | -915 | 8,311 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 25,871 | 22,195 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 104 | 9,755 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 49 | -206 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,150 | 3,113 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -114 | -231 |
| コールマネー等の純増減（△） | 3,586 | 12,446 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,155 | -3,385 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,138 | 4 |
| 資金運用による収入 | 16,777 | 14,826 |
| 資金調達による支出 | -865 | -915 |
| その他 | 7,130 | -4,256 |
| 小計 | 71,650 | 66,032 |
| 法人税等の支払額 | -369 | -422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,280 | 65,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -275,074 | -344,628 |
| 有価証券の売却による収入 | 171,100 | 114,056 |
| 有価証券の償還による収入 | 115,565 | 88,974 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -935 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -595 | -593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,865 | -143,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -7,000 |
| 配当金の支払額 | -646 | -645 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -272 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,071 | -7,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,222 | -85,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 370,619 | 176,406 |
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