四半期報告書-第207期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月9日 12:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第207期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,299 | 4,062 |
| 減価償却費 | 1,178 | 1,139 |
| 減損損失 | 39 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -40 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 128 | 337 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -454 | -205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -144 | -136 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4 | -7 |
| 資金運用収益 | -13,885 | -14,004 |
| 資金調達費用 | 1,519 | 813 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,183 | -65 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -103 | -162 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22 | -93 |
| 貸出金の純増（△）減 | 19,383 | -62,468 |
| 預金の純増減（△） | -40,196 | 142,404 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -44,569 | 28,334 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -13,457 | 83,854 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,760 | -433 |
| コールローン等の純増（△）減 | 784 | 3,227 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | | -13 |
| コールマネー等の純増減（△） | 10,330 | 3,212 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -11,589 | -207 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,417 | -6,912 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 138 | -2 |
| 資金運用による収入 | 14,621 | 13,701 |
| 資金調達による支出 | -1,549 | -919 |
| その他 | 3,369 | -1,999 |
| 小計 | -69,706 | 193,415 |
| 法人税等の支払額 | -613 | -1,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,320 | 192,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -133,018 | -140,327 |
| 有価証券の売却による収入 | 38,512 | 56,683 |
| 有価証券の償還による収入 | 72,144 | 18,673 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313 | -503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229 | -234 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,909 | -66,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -639 | -638 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 35 | 30 |
| リース債務の返済による支出 | -171 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -777 | -772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,003 | 125,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 233,985 | 359,269 |
