四半期報告書-第208期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月15日 10:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第208期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,062 | 5,617 |
| 減価償却費 | 1,139 | 1,050 |
| 減損損失 | 2 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -81 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 337 | -421 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -205 | -220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -136 | -131 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7 | -65 |
| 資金運用収益 | -14,004 | -14,331 |
| 資金調達費用 | 813 | 552 |
| 有価証券関係損益（△） | -65 | 415 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -162 | -80 |
| 為替差損益（△は益） | | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -93 | -5 |
| 貸出金の純増（△）減 | -62,468 | -1,238 |
| 預金の純増減（△） | 142,404 | 68,673 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 28,334 | 13,765 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 83,854 | 5,045 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -433 | -382 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,227 | 1,871 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -13 | -8 |
| コールマネー等の純増減（△） | 3,212 | -11,769 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -207 | -266 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -6,912 | -1,464 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -2 | 35 |
| 資金運用による収入 | 13,701 | 13,636 |
| 資金調達による支出 | -919 | -579 |
| その他 | -1,999 | 28,566 |
| 小計 | 193,415 | 108,195 |
| 法人税等の支払額 | -1,031 | -1,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,383 | 106,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -140,327 | -119,436 |
| 有価証券の売却による収入 | 56,683 | 95,891 |
| 有価証券の償還による収入 | 18,673 | 39,714 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | -35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -503 | -405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 387 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234 | -653 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,327 | 15,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -638 | -625 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 30 | 36 |
| リース債務の返済による支出 | -163 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -772 | -700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,284 | 121,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 327,645 | 448,717 |
