四半期報告書-第209期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月14日 9:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第209期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,617 | 4,407 |
| 減価償却費 | 1,050 | 1,090 |
| 減損損失 | 11 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | -28 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -421 | 384 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -220 | -264 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -131 | -80 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -65 | － |
| 資金運用収益 | -14,331 | -14,969 |
| 資金調達費用 | 552 | 474 |
| 有価証券関係損益（△） | 415 | 1,686 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -80 | -121 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5 | -72 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,238 | -26,774 |
| 預金の純増減（△） | 68,673 | 10,445 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 13,765 | 3,968 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 5,045 | -269,889 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -382 | -281 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,871 | 922 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -8 | -17 |
| コールマネー等の純増減（△） | -11,769 | -13,487 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -266 | 653 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,464 | 975 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 35 | -2,612 |
| 資金運用による収入 | 13,636 | 14,082 |
| 資金調達による支出 | -579 | -488 |
| その他 | 28,566 | -9,071 |
| 小計 | 108,195 | -299,053 |
| 法人税等の支払額 | -1,612 | -87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,582 | -299,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -119,436 | -117,512 |
| 有価証券の売却による収入 | 95,891 | 278,232 |
| 有価証券の償還による収入 | 39,714 | 31,907 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -35 | -19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -405 | -551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -653 | -158 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,189 | 192,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -625 | -1,040 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | 36 |
| リース債務の返済による支出 | -109 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -700 | -1,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,072 | -108,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 635,358 | 527,284 |
