四国銀行（8387）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 9:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第210期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,407 | 4,620 |
| 減価償却費 | 1,090 | 920 |
| 減損損失 | 15 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -27 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 384 | -145 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -264 | -220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -80 | -47 |
| 資金運用収益 | -14,969 | -16,016 |
| 資金調達費用 | 474 | 614 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,686 | 998 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -121 | 106 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -72 | 24 |
| 貸出金の純増（△）減 | -26,774 | -57,659 |
| 預金の純増減（△） | 10,445 | 34,059 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 3,968 | -37,960 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -269,889 | -1,740 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -281 | -244 |
| コールローン等の純増（△）減 | 922 | 2,113 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -17 | 26 |
| コールマネー等の純増減（△） | -13,487 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 653 | -33,874 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 975 | 4,909 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -2,612 | 5 |
| 資金運用による収入 | 14,082 | 14,971 |
| 資金調達による支出 | -488 | -764 |
| その他 | -9,071 | -13,922 |
| 小計 | -299,053 | -99,227 |
| 法人税等の支払額 | -87 | -201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -299,140 | -99,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -117,512 | -352,479 |
| 有価証券の売却による収入 | 278,232 | 282,390 |
| 有価証券の償還による収入 | 31,907 | 17,816 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -19 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -551 | -418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 192,143 | -53,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,040 | -728 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | 34 |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,077 | -729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,073 | -153,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 403,051 | 249,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
