四国銀行（8387）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書-第211期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,620 | 6,235 |
| 減価償却費 | 920 | 1,118 |
| 減損損失 | 26 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -8 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -145 | -356 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -220 | -259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -47 | -52 |
| 資金運用収益 | -16,016 | -19,369 |
| 資金調達費用 | 614 | 1,739 |
| 有価証券関係損益（△） | 998 | 616 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 106 | 325 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | -19 |
| 貸出金の純増（△）減 | -57,659 | 64 |
| 預金の純増減（△） | 34,059 | -24,089 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -37,960 | -2,954 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,740 | 77,456 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -244 | 1,080 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,113 | 3,736 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 26 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -33,874 | -69 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,909 | -1,107 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 5 | 36 |
| 資金運用による収入 | 14,971 | 18,878 |
| 資金調達による支出 | -764 | -1,417 |
| その他 | -13,922 | 33,811 |
| 小計 | -99,227 | 95,380 |
| 法人税等の支払額 | -201 | -1,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,428 | 94,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -352,479 | -239,584 |
| 有価証券の売却による収入 | 282,390 | 100,105 |
| 有価証券の償還による収入 | 17,816 | 18,740 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -93 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418 | -326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -381 | -111 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,070 | -121,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -728 | -939 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 34 | 36 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -729 | -932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,228 | -27,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 249,823 | 187,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
