四国銀行（8387）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月11日 12:21
- 【資料】
- 半期報告書-第212期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,235 | 7,015 |
| 減価償却費 | 1,118 | 1,005 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -122 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -356 | -414 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -259 | -212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -52 | -40 |
| 資金運用収益 | -19,369 | -22,212 |
| 資金調達費用 | 1,739 | 3,678 |
| 有価証券関係損益（△） | 616 | 1,765 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 325 | 26 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -19 | 17 |
| 貸出金の純増（△）減 | 64 | -60,803 |
| 預金の純増減（△） | -24,089 | -2,120 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -2,954 | -585 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 77,456 | 21,781 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,080 | -16 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,736 | -4,056 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 1,786 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -69 | -12 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,107 | 2,012 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 36 | -2 |
| 資金運用による収入 | 18,878 | 21,044 |
| 資金調達による支出 | -1,417 | -2,920 |
| その他 | 33,811 | 6,041 |
| 小計 | 95,380 | -27,340 |
| 法人税等の支払額 | -1,007 | -2,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,372 | -30,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -239,584 | -70,929 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,105 | 45,963 |
| 有価証券の償還による収入 | 18,740 | 25,819 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -93 | -284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -326 | -193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -210 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,163 | 247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -939 | -1,034 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | 31 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -932 | -1,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,723 | -30,904 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 187,343 | 146,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
