営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

・キャッシュ・フロー
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の減少による99億6百万円やコールマネーの減少による300億円の減少はありましたが、預金の増加による192億69百万円、借用金の増加による202億99百万円やコールローン等の減少による119億90百万円の増加などから、前連結会計年度比176億62百万円減少の136億34百万円のプラスとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出1,197億19百万円はありましたが、有価証券の売却による収入995億43百万円や有価証券の償還による収入280億97百万円などから、前連結会計年度比380億11百万円増加の76億93百万円のプラスとなりました。

2015/06/29 9:33