キャッシュ・フローの状況
2022年11月25日 12:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -114億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -85億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 25,843 | -32,011 | -220 | -6,168 | - | 8,880 | 通期 | 31,296 | -30,318 | -376 | 978 | -378 | 15,870 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 16,756 | -14,564 | -158 | 2,192 | -129 | 17,905 | 通期 | 13,634 | 7,693 | -496 | 21,327 | -303 | 36,704 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 18,770 | -18,442 | -450 | 328 | -105 | 36,583 | 通期 | 7,215 | -16,258 | -605 | -9,043 | -337 | 27,055 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 12,657 | 7,196 | -157 | 19,853 | -467 | 46,751 | 通期 | 2,762 | 20,846 | -559 | 23,608 | -701 | 50,105 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 16,827 | 755 | -154 | 17,582 | -226 | 67,534 | 通期 | -8,902 | 28,287 | -307 | 19,385 | -298 | 69,182 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 9,513 | -5,628 | -154 | 3,885 | -194 | 72,913 | 通期 | -3,102 | 470 | -305 | -2,632 | -51 | 66,246 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,863 | 15,726 | -153 | 12,863 | -239 | 78,956 | 通期 | -18,394 | 12,938 | -308 | -5,456 | -252 | 60,480 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 62,121 | -33,330 | -187 | 28,791 | -63 | 89,084 | 通期 | 48,558 | -40,626 | -451 | 7,932 | -264 | 67,961 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 54,056 | -3,023 | -153 | 51,033 | -249 | 118,841 | 通期 | 29,298 | -13,924 | -309 | 15,374 | -334 | 83,026 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -11,406 | -8,553 | -705 | -19,959 | -247 | 62,362 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 9億7800万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 213億2700万
- 2016年3月（連） マイ転
- -90億4300万
- 2017年3月（連） プラ転
- 236億800万
- 2018年3月（連） -17.89%
- 193億8500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -26億3200万
- 2020年3月（連） -107.29%
- -54億5600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 79億3200万
- 2022年3月（連） +93.82%
- 153億7400万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 173.03%
- 2015年3月（連）
- 72.85%
- 2016年3月（連）
- 38.96%
- 2017年3月（連）
- 15.4%
- 2018年3月（連）
- -46.57%
- 2019年3月（連）
- -17.13%
- 2020年3月（連）
- -100.03%
- 2021年3月（連）
- 274.99%
- 2022年3月（連）
- 169.67%