四半期報告書-第94期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 855 | 1,050 |
減価償却費 | 265 | 264 |
減損損失 | - | 69 |
貸倒引当金の増減(△) | 90 | 165 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -8 | -8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1 | -112 |
資金運用収益 | -4,909 | -4,465 |
資金調達費用 | 151 | 128 |
有価証券関係損益(△) | -554 | -473 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
固定資産処分損益(△は益) | 1 | 0 |
貸出金の純増(△)減 | -765 | -7,955 |
預金の純増減(△) | 25,857 | 24,158 |
譲渡性預金の純増減(△) | -4,283 | 1,469 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 2,506 | 1,047 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -871 | -410 |
コールローン等の純増(△)減 | -12 | -1 |
コールマネー等の純増減(△) | -10,000 | - |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -296 | -8 |
外国為替(負債)の純増減(△) | - | 0 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 130 | 92 |
資金運用による収入 | 4,963 | 4,329 |
資金調達による支出 | -160 | -135 |
その他 | -22 | -2,160 |
小計 | 12,938 | 17,044 |
法人税等の支払額 | -281 | -217 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,657 | 16,827 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -32,159 | -40,183 |
有価証券の売却による収入 | 12,607 | 19,492 |
有価証券の償還による収入 | 27,216 | 21,673 |
有形固定資産の取得による支出 | -467 | -226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,196 | 755 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -155 | -151 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -157 | -154 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,695 | 17,429 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,751 | 67,534 |