四半期報告書-第93期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,559 | 855 |
減価償却費 | 269 | 265 |
減損損失 | 24 | - |
貸倒引当金の増減(△) | -218 | 90 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -10 | -8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -36 | -1 |
資金運用収益 | -4,750 | -4,909 |
資金調達費用 | 238 | 151 |
有価証券関係損益(△) | -704 | -554 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
固定資産処分損益(△は益) | 0 | 1 |
貸出金の純増(△)減 | 3,537 | -765 |
預金の純増減(△) | 16,641 | 25,857 |
譲渡性預金の純増減(△) | 569 | -4,283 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -184 | 2,506 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 561 | -871 |
コールローン等の純増(△)減 | -2,512 | -12 |
コールマネー等の純増減(△) | - | -10,000 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -299 | -296 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -4 | - |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -174 | 130 |
資金運用による収入 | 4,736 | 4,963 |
資金調達による支出 | -255 | -160 |
その他 | 182 | -22 |
小計 | 19,171 | 12,938 |
法人税等の支払額 | -400 | -281 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,770 | 12,657 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -50,522 | -32,159 |
有価証券の売却による収入 | 16,855 | 12,607 |
有価証券の償還による収入 | 15,329 | 27,216 |
有形固定資産の取得による支出 | -105 | -467 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,442 | 7,196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -154 | -155 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -292 | - |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -450 | -157 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -121 | 19,695 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,583 | 46,751 |