有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,523 | 1,901 |
減価償却費 | 545 | 515 |
減損損失 | 19 | 69 |
貸倒引当金の増減(△) | -247 | 13 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -71 | -61 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -33 | -931 |
資金運用収益 | -9,403 | -8,658 |
資金調達費用 | 300 | 232 |
有価証券関係損益(△) | -1,096 | -1,131 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
固定資産処分損益(△は益) | 3 | 3 |
貸出金の純増(△)減 | -11,894 | -25,648 |
預金の純増減(△) | 20,933 | 13,459 |
譲渡性預金の純増減(△) | -5,850 | 5,006 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 9,497 | 1,354 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -165 | -1,029 |
コールローン等の純増(△)減 | -31 | 6 |
コールマネー等の純増減(△) | -10,000 | - |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -222 | 226 |
外国為替(負債)の純増減(△) | - | 0 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 73 | 176 |
資金運用による収入 | 9,459 | 8,511 |
資金調達による支出 | -326 | -265 |
その他 | 295 | -2,232 |
小計 | 3,307 | -8,481 |
法人税等の支払額 | -545 | -421 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,762 | -8,902 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -71,753 | -95,273 |
有価証券の売却による収入 | 41,019 | 74,930 |
有価証券の償還による収入 | 52,281 | 48,929 |
有形固定資産の取得による支出 | -694 | -295 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,846 | 28,287 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -310 | -303 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | -248 | -2 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -559 | -307 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,049 | 19,077 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,105 | 69,182 |