有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,273 | 1,817 |
減価償却費 | 411 | 384 |
減損損失 | 120 | - |
貸倒引当金の増減(△) | 27 | 228 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 79 | -569 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23 | -443 |
資金運用収益 | -8,471 | -9,208 |
資金調達費用 | 140 | 103 |
有価証券関係損益(△) | -1,047 | -333 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
固定資産処分損益(△は益) | -119 | 1 |
貸出金の純増(△)減 | -13,914 | -32,163 |
預金の純増減(△) | 3,130 | 80,695 |
譲渡性預金の純増減(△) | -5,457 | -5,311 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 10 | 4,285 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -352 | -453 |
コールローン等の純増(△)減 | 0 | 17 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -525 | -5 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 1 | |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -640 | -165 |
資金運用による収入 | 8,655 | 9,222 |
資金調達による支出 | -155 | -138 |
その他 | -1,218 | 1,055 |
小計 | -18,028 | 49,016 |
法人税等の支払額 | -365 | -458 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,394 | 48,558 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -118,135 | -130,849 |
有価証券の売却による収入 | 90,174 | 28,966 |
有価証券の償還による収入 | 41,149 | 61,564 |
有形固定資産の取得による支出 | -262 | -276 |
有形固定資産の売却による収入 | 142 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -129 | -32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,938 | -40,626 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -306 | -307 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -348 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 206 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -308 | -451 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,765 | 7,480 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,480 | 67,961 |