有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,817 | 1,088 |
減価償却費 | 384 | 393 |
貸倒引当金の増減(△) | 228 | -45 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -569 | 123 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -443 | 3 |
資金運用収益 | -9,208 | -8,655 |
資金調達費用 | 103 | 89 |
有価証券関係損益(△) | -333 | -231 |
為替差損益(△は益) | ||
固定資産処分損益(△は益) | 1 | 0 |
貸出金の純増(△)減 | -32,163 | -3,068 |
預金の純増減(△) | 80,695 | 19,104 |
譲渡性預金の純増減(△) | -5,311 | -484 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 4,285 | 14,696 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -453 | -2,117 |
コールローン等の純増(△)減 | 17 | -1 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -5 | -238 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 6 | |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -165 | 172 |
資金運用による収入 | 9,222 | 8,657 |
資金調達による支出 | -138 | -89 |
その他 | 1,055 | 353 |
小計 | 49,016 | 29,756 |
法人税等の支払額 | -458 | -457 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,558 | 29,298 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -130,849 | -71,382 |
有価証券の売却による収入 | 28,966 | 22,910 |
有価証券の償還による収入 | 61,564 | 35,100 |
有形固定資産の取得による支出 | -276 | -333 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -32 | -220 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,626 | -13,924 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -307 | -311 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | -348 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 206 | 4 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -451 | -309 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,480 | 15,064 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,961 | 83,026 |