四半期報告書-第96期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 577 | 852 |
減価償却費 | 215 | 203 |
減損損失 | 7 | - |
貸倒引当金の増減(△) | -52 | 137 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -8 | -6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3 | -1 |
資金運用収益 | -4,394 | -4,208 |
資金調達費用 | 82 | 73 |
有価証券関係損益(△) | -608 | -1,305 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
固定資産処分損益(△は益) | 4 | |
貸出金の純増(△)減 | -2,285 | -2,840 |
預金の純増減(△) | 14,550 | 271 |
譲渡性預金の純増減(△) | -678 | 1,681 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -67 | -114 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -978 | -185 |
コールローン等の純増(△)減 | -15 | -24 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 675 | 38 |
外国為替(負債)の純増減(△) | ||
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 278 | -347 |
資金運用による収入 | 4,412 | 4,393 |
資金調達による支出 | -99 | -80 |
その他 | -1,919 | -1,088 |
小計 | 9,686 | -2,546 |
法人税等の支払額 | -172 | -316 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,513 | -2,863 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -73,913 | -37,520 |
有価証券の売却による収入 | 33,945 | 37,255 |
有価証券の償還による収入 | 34,057 | 16,106 |
有形固定資産の取得による支出 | -194 | -137 |
有形固定資産の売却による収入 | 476 | 125 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -102 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,628 | 15,726 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -151 | -151 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | ||
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -154 | -153 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,731 | 12,710 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,246 | 78,956 |