四半期報告書-第97期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 852 | 710 |
減価償却費 | 203 | 190 |
貸倒引当金の増減(△) | 137 | 133 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -6 | -193 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1 | -448 |
資金運用収益 | -4,208 | -4,373 |
資金調達費用 | 73 | 56 |
有価証券関係損益(△) | -1,305 | -147 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | 4 | 0 |
貸出金の純増(△)減 | -2,840 | -27,777 |
預金の純増減(△) | 271 | 71,188 |
譲渡性預金の純増減(△) | 1,681 | 13,007 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -114 | 4,769 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -185 | 84 |
コールローン等の純増(△)減 | -24 | 22 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 38 | 489 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -1 | |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -347 | -22 |
資金運用による収入 | 4,393 | 4,361 |
資金調達による支出 | -80 | -71 |
その他 | -1,088 | 275 |
小計 | -2,546 | 62,254 |
法人税等の支払額 | -316 | -133 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,863 | 62,121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -37,520 | -80,134 |
有価証券の売却による収入 | 37,255 | 13,520 |
有価証券の償還による収入 | 16,106 | 33,347 |
有形固定資産の取得による支出 | -137 | -63 |
有形固定資産の売却による収入 | 125 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -102 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,726 | -33,330 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -151 | -151 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | -240 | |
自己株式の売却による収入 | - | 206 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -153 | -187 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,710 | 28,603 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,480 | 89,084 |