四半期報告書-第98期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 710 | 797 |
減価償却費 | 190 | 193 |
貸倒引当金の増減(△) | 133 | -98 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -193 | -13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -448 | 2 |
資金運用収益 | -4,373 | -4,333 |
資金調達費用 | 56 | 40 |
有価証券関係損益(△) | -147 | -4 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
固定資産処分損益(△は益) | 0 | |
貸出金の純増(△)減 | -27,777 | -412 |
預金の純増減(△) | 71,188 | 21,587 |
譲渡性預金の純増減(△) | 13,007 | 21,297 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 4,769 | 10,848 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 84 | -438 |
コールローン等の純増(△)減 | 22 | 10 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 489 | 120 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -1 | |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -22 | 157 |
資金運用による収入 | 4,361 | 4,349 |
資金調達による支出 | -71 | -43 |
その他 | 275 | 235 |
小計 | 62,254 | 54,296 |
法人税等の支払額 | -133 | -239 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,121 | 54,056 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -80,134 | -33,210 |
有価証券の売却による収入 | 13,520 | 13,553 |
有価証券の償還による収入 | 33,347 | 16,883 |
有形固定資産の取得による支出 | -63 | -198 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -51 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,330 | -3,023 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -151 | -155 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | -240 | |
自己株式の売却による収入 | 206 | 4 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -187 | -153 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,603 | 50,879 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,961 | 118,841 |