四半期報告書-第99期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 797 | 928 |
減価償却費 | 193 | 191 |
貸倒引当金の増減(△) | -98 | -83 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -13 | -28 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | -1 |
資金運用収益 | -4,333 | -4,383 |
資金調達費用 | 40 | 66 |
有価証券関係損益(△) | -4 | 118 |
為替差損益(△は益) | -1 | |
固定資産処分損益(△は益) | ||
貸出金の純増(△)減 | -412 | -394 |
預金の純増減(△) | 21,587 | 11,727 |
譲渡性預金の純増減(△) | 21,297 | 18,179 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 10,848 | -40,577 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -438 | -638 |
コールローン等の純増(△)減 | 10 | -13 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 120 | -651 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -7 | |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 157 | 111 |
資金運用による収入 | 4,349 | 4,392 |
資金調達による支出 | -43 | -69 |
その他 | 235 | -95 |
小計 | 54,296 | -11,229 |
法人税等の支払額 | -239 | -176 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,056 | -11,406 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -33,210 | -32,430 |
有価証券の売却による収入 | 13,553 | 4,418 |
有価証券の償還による収入 | 16,883 | 19,705 |
有形固定資産の取得による支出 | -198 | -120 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -51 | -127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,023 | -8,553 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -155 | -158 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | 4 | 38 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -582 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -153 | -705 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 50,879 | -20,664 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,026 | 62,362 |