有価証券報告書-第113期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,570 | 2,093 |
| 減価償却費 | 3,008 | 3,035 |
| 減損損失 | 527 | 551 |
| のれん償却額 | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,090 | 1,444 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -63 | -28 |
| その他の偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 67 | 47 |
| 資金運用収益 | -30,361 | -29,786 |
| 資金調達費用 | 2,291 | 1,565 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,192 | -3,757 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 244 | 152 |
| 貸出金の純増（△）減 | -39,060 | -75,920 |
| 預金の純増減（△） | 17,864 | 78,644 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -21,158 | 11,984 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 7,536 | 8,265 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -213 | 2,001 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,767 | -8,183 |
| コールマネー等の純増減（△） | 48,000 | -48,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 48,639 | 20,523 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 290 | 140 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -66 | -30 |
| 資金運用による収入 | 31,641 | 30,706 |
| 資金調達による支出 | -2,766 | -1,823 |
| その他 | -3,246 | -1,056 |
| 小計 | 64,699 | -7,447 |
| 法人税等の支払額 | -88 | -147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,610 | -7,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -344,454 | -301,620 |
| 有価証券の売却による収入 | 142,635 | 248,108 |
| 有価証券の償還による収入 | 90,408 | 79,308 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,104 | -1,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 739 | 384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -208 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,899 | 25,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -4,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -12,500 | － |
| 株式の発行による収入 | 7,499 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,000 | -33 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,294 | 17,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114,294 | 55,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55,000 | 72,773 |
