新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2022/06/24 10:32

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストック・オプション制度の内容】

決議年月日		2013年6月26日	2014年6月26日
付与対象者の区分及び人数		当行取締役(社外取締役を除く)10名	当行取締役(非常勤取締役を除く)8名及び執行役員8名
新株予約権の数	※	146個	192個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数 (注)1、6	※	当行普通株式 1,460株	当行普通株式 1,920株
新株予約権の行使時の払込金額 (注)2	※	1株当たり1円	1株当たり1円
新株予約権の行使期間 (注)3	※	2013年8月20日～2043年8月19日	2014年8月19日～2044年8月18日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (注)6	※	発行価格 2,800円資本組入額 1,400円	発行価格 3,600円資本組入額 1,800円
新株予約権の行使の条件	※	(注)4	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項	※	譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。	譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	※	(注)5	(注)5

決議年月日		2015年6月24日	2016年6月28日
付与対象者の区分及び人数		当行取締役(非常勤取締役を除く)7名及び執行役員7名	当行取締役(非常勤取締役を除く)7名及び執行役員7名
新株予約権の数	※	323個	714個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数 (注)1、6	※	当行普通株式 3,230株	当行普通株式 7,140株
新株予約権の行使時の払込金額 (注)2	※	1株当たり1円	1株当たり1円
新株予約権の行使期間 (注)3	※	2015年8月18日～2045年8月17日	2016年8月23日～2046年8月22日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (注)6	※	発行価格 5,220円資本組入額 2,610円	発行価格 2,960円資本組入額 1,480円
新株予約権の行使の条件	※	(注)4	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項	※	譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。	譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	※	(注)5	(注)5

決議年月日		2017年6月27日	2018年6月26日
付与対象者の区分及び人数		当行取締役(非常勤取締役を除く)7名及び執行役員7名	当行取締役(非常勤取締役を除く)7名及び執行役員7名
新株予約権の数	※	671個	799個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数 (注)1、6	※	当行普通株式 6,710株	当行普通株式 7,990株
新株予約権の行使時の払込金額 (注)2	※	1株当たり1円	1株当たり1円
新株予約権の行使期間 (注)3	※	2017年8月29日～2047年8月28日	2018年8月28日～2048年8月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (注)6	※	発行価格 3,920円資本組入額 1,960円	発行価格 3,633円資本組入額 1,817円
新株予約権の行使の条件	※	(注)4	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項	※	譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。	譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	※	(注)5	(注)5

決議年月日		2019年6月26日	2020年6月24日
付与対象者の区分及び人数		当行取締役(非常勤取締役を除く)6名及び執行役員6名	当行取締役(非常勤取締役を除く)6名及び執行役員8名
新株予約権の数	※	1,036個	1,855個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数 (注)1	※	当行普通株式 10,360株	当行普通株式 18,550株
新株予約権の行使時の払込金額 (注)2	※	1株当たり1円	1株当たり1円
新株予約権の行使期間 (注)3	※	2019年8月27日～2049年8月26日	2020年8月25日～2050年8月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額	※	発行価格 2,820円資本組入額 1,410円	発行価格 2,144円資本組入額 1,072円
新株予約権の行使の条件	※	(注)4	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項	※	譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。	譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	※	(注)5	(注)5

決議年月日		2021年6月24日
付与対象者の区分及び人数		当行取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)5名及び執行役員8名
新株予約権の数	※	3,145個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数 (注)1	※	当行普通株式 31,450株
新株予約権の行使時の払込金額 (注)2	※	1株当たり1円
新株予約権の行使期間 (注)3	※	2021年8月24日～2051年8月23日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額	※	発行価格 1,514円資本組入額 757円
新株予約権の行使の条件	※	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項	※	譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	※	(注)5

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
2022年6月23日開催の取締役会において決議された「株式会社大分銀行 第11回株式報酬型新株予約権」

2022/06/24 10:32

#3 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	―	―	―	―
その他(株式報酬型新株予約権の権利行使による譲渡)	29,870	135,135,776	―	―
その他(単元未満株式の買増請求による売渡)	―	―	―	―

(注) 「当期間」には、2022年6月1日から有価証券報告書提出日までの取引は含めておりません。

2022/06/24 10:32

#4 役員報酬（連結）

員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)

(注)1 員数には、当事業年度に退任した取締役2名及び監査役2名(うち社外役員1名)を含めております。
2 当行は、2021年6月24日開催の第215期定時株主総会決議に基づき、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行(以下、「本移行」といいます。)しております。監査役の支給人数及び報酬等は本移行前の期間に係るものであり、取締役監査等委員の支給人数及び報酬等は本移行後の期間に係るものであります
3 取締役(社外取締役を除く)の固定報酬には、役員賞与が51百万円含まれております。
4 非金銭報酬等として、株式報酬型ストック・オプションを付与しております。当事業年度に係る当該株式報酬型ストック・オプションは、株式会社大分銀行第10回株式報酬型新株予約権であり、その内容は「第4 提出会社の状況」中、「1(2)①ストック・オプション制度の内容」に記載しております。
5 上記のほかに、2012年6月26日開催の第206期定時株主総会決議に基づき、退任取締役1名に対し、役員退職慰労金65百万円を支給しております。2022/06/24 10:32

#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利

2022/06/24 10:32

#6 新株予約権等に関する注記（連結）

2 新株予約権に関する事項

2022/06/24 10:32

#7 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2022/06/24 10:32

#8 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

		前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
純資産の部の合計額から控除する金額	百万円	331	288
(うち新株予約権)	百万円	266	220
(うち非支配株主持分)	百万円	65	67

2 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式数については、自己名義所有株式分を控除し算定しております。
3 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

2022/06/24 10:32