8392 大分銀行

8392
2021/05/07
時価
313億円
PER 予
7.59倍
2010年以降
4.69-18.8倍
(2010-2020年)
PBR
0.15倍
2010年以降
0.13-0.74倍
(2010-2020年)
配当 予
4.15%
ROE 予
2.02%
ROA 予
0.11%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2020年11月24日 11:17
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2654億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1439億1900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2012年
3月期
連結
2Q72,235-72,867-450-632-2,36737,070
通期123,902-120,471-8943,431-6,13840,697
2013年
3月期
連結
2Q40,426-41,025-1,635-599-38,455
通期66,302-46,998-2,05819,304-5,32557,961
2014年
3月期
連結
2Q23,648-17,491-6156,157-63,510
通期71,006-20,597-3,06950,409-3,950105,316
2015年
3月期
連結
2Q50,173-42,397-10,4407,776-1,603102,661
通期23,325-27,153-2,067-3,828-3,75899,446
2016年
3月期
連結
2Q90,41716,345-539106,762-1,006205,669
通期95,225-12,257-1,96182,968-2,415180,413
2017年
3月期
連結
2Q-6,381-9,090-551-15,471-461164,376
通期75,841-34,922-1,14840,919-1,066220,155
2018年
3月期
連結
2Q18,86723,055-52841,922-823261,608
通期-33,78140,882-1,1307,101-1,788226,127
2019年
3月期
連結
2Q70,790-111,150-716-40,360-726185,036
通期67,364-62,252-1,3335,112-1,286229,885
2020年
3月期
連結
2Q43,487-41,622-5961,865-786231,137
通期112,975842-12,190113,817-1,706331,493
2021年
3月期
連結
2Q265,408-143,919-617121,489-1,350452,363
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
211億7900万
2009年3月(連) -32.02%
143億9700万
2010年3月(連) +153.67%
365億2100万
2011年3月(連) +10.91%
405億600万
2012年3月(連) +205.89%
1239億200万
2013年3月(連) -46.49%
663億200万
2014年3月(連) +7.09%
710億600万
2015年3月(連) -67.15%
233億2500万
2016年3月(連) +308.25%
952億2500万
2017年3月(連) -20.36%
758億4100万
2018年3月(連) マイ転
-337億8100万
2019年3月(連) プラ転
673億6400万
2020年3月(連) +67.71%
1129億7500万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-301億5400万
2009年3月(連)投入-50.2%
-150億1700万
2010年3月(連)投入+263.04%
-545億1800万
2011年3月(連)投入-30.04%
-381億4300万
2012年3月(連)投入+215.84%
-1204億7100万
2013年3月(連)投入-60.99%
-469億9800万
2014年3月(連)投入-56.17%
-205億9700万
2015年3月(連)投入+31.83%
-271億5300万
2016年3月(連)投入-54.86%
-122億5700万
2017年3月(連)投入+184.91%
-349億2200万
2018年3月(連)資金回収
408億8200万
2019年3月(連)資金投入
-622億5200万
2020年3月(連)資金回収
8億4200万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-9億
2009年3月(連)返済還元
-9億200万
2010年3月(連)資金調達
196億4900万
2011年3月(連)返済還元
-17億5200万
2012年3月(連)返済還元
-8億9400万
2013年3月(連)返済還元
-20億5800万
2014年3月(連)返済還元
-30億6900万
2015年3月(連)返済還元
-20億6700万
2016年3月(連)返済還元
-19億6100万
2017年3月(連)返済還元
-11億4800万
2018年3月(連)返済還元
-11億3000万
2019年3月(連)返済還元
-13億3300万
2020年3月(連)返済還元
-121億9000万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
-89億7500万
2009年3月(連)
-6億2000万
2010年3月(連) 大幅減
-179億9700万
2011年3月(連) プラ転
23億6300万
2012年3月(連) +45.2%
34億3100万
2013年3月(連) +462.63%
193億400万
2014年3月(連) +161.13%
504億900万
2015年3月(連) マイ転
-38億2800万
2016年3月(連) プラ転
829億6800万
2017年3月(連) -50.68%
409億1900万
2018年3月(連) -82.65%
71億100万
2019年3月(連) -28.01%
51億1200万
2020年3月(連) 大幅増
1138億1700万

設備投資

2008年3月(連)
-91億9700万
2009年3月(連)減少-62.68%
-34億3200万
2010年3月(連)減少-21.47%
-26億9500万
2011年3月(連)増加+8.2%
-29億1600万
2012年3月(連)増加+110.49%
-61億3800万
2013年3月(連)減少-13.25%
-53億2500万
2014年3月(連)減少-25.82%
-39億5000万
2015年3月(連)減少-4.86%
-37億5800万
2016年3月(連)減少-35.74%
-24億1500万
2017年3月(連)減少-55.86%
-10億6600万
2018年3月(連)増加+67.73%
-17億8800万
2019年3月(連)減少-28.08%
-12億8600万
2020年3月(連)増加+32.66%
-17億600万

現金等#5#6

2008年3月(連)
374億5300万
2009年3月(連) -4.1%
359億1800万
2010年3月(連) +4.59%
375億6700万
2011年3月(連) +1.59%
381億6400万
2012年3月(連) +6.64%
406億9700万
2013年3月(連) +42.42%
579億6100万
2014年3月(連) +81.7%
1053億1600万
2015年3月(連) -5.57%
994億4600万
2016年3月(連) +81.42%
1804億1300万
2017年3月(連) +22.03%
2201億5500万
2018年3月(連) +2.71%
2261億2700万
2019年3月(連) +1.66%
2298億8500万
2020年3月(連) +44.2%
3314億9300万

営業CFマージン

2008年3月(連)
30.8%
2009年3月(連)
22.26%
2010年3月(連)
59.24%
2011年3月(連)
68.92%
2012年3月(連)
206.55%
2013年3月(連)
116.65%
2014年3月(連)
120.26%
2015年3月(連)
37.73%
2016年3月(連)
158.47%
2017年3月(連)
128.59%
2018年3月(連)
-55.41%
2019年3月(連)
109.19%
2020年3月(連)
185.8%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : 現金及び現金同等物期末残高