キャッシュ・フローの状況
2025年11月25日 10:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -105億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1091億3100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -64 | -91 | -6 | -155 | -5 | 1,644 | 通期 | 758 | -349 | -11 | 409 | -11 | 2,202 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 189 | 231 | -5 | 419 | -8 | 2,616 | 通期 | -338 | 409 | -11 | 71 | -18 | 2,261 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 708 | -1,112 | -7 | -404 | -7 | 1,850 | 通期 | 674 | -623 | -13 | 51 | -8 | 2,299 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 435 | -416 | -6 | 19 | -8 | 2,311 | 通期 | 1,130 | 8 | -122 | 1,138 | -11 | 3,315 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,654 | -1,439 | -6 | 1,215 | -14 | 4,524 | 通期 | 3,415 | -1,657 | -13 | 1,759 | -18 | 5,061 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,233 | -341 | -5 | 2,892 | -4 | 7,947 | 通期 | 4,703 | -342 | -12 | 4,361 | -11 | 9,410 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,023 | -249 | -6 | -2,272 | -9 | 7,132 | 通期 | -959 | -1,201 | -13 | -2,160 | -33 | 7,237 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 963 | 449 | -8 | 1,412 | -5 | 8,642 | 通期 | 1,327 | 154 | -15 | 1,481 | -11 | 8,704 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -291 | -15 | -15 | -306 | -8 | 8,383 | 通期 | -1,182 | 297 | -34 | -885 | -13 | 7,784 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -1,091 | -106 | -17 | -1,197 | -13 | 6,570 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 409億1900万
- 2018年3月（連） -82.65%
- 71億100万
- 2019年3月（連） -28.01%
- 51億1200万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 1138億1700万
- 2021年3月（連） +54.51%
- 1758億5800万
- 2022年3月（連） +147.98%
- 4360億9900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2160億2100万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1480億8800万
- 2025年3月（連） マイ転
- -885億1300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 128.59%
- 2018年3月（連）
- -55.41%
- 2019年3月（連）
- 109.19%
- 2020年3月（連）
- 185.8%
- 2021年3月（連）
- 591.8%
- 2022年3月（連）
- 842.81%
- 2023年3月（連）
- -131.6%
- 2024年3月（連）
- 181.18%
- 2025年3月（連）
- -151.7%
