大分銀行（8392）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月27日 11:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第218期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,279 | 4,371 |
| 減価償却費 | 734 | 794 |
| 減損損失 | 120 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -491 | -1,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 40 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -127 | 30 |
| 資金運用収益 | -21,311 | -21,771 |
| 資金調達費用 | 536 | 2,016 |
| 有価証券関係損益（△） | 6,268 | 1,916 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 17 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -50 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 64 | 40 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -6 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -82,381 | -26,534 |
| 預金の純増減（△） | -6,792 | 23,379 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 34,722 | 31,327 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -116,739 | 34,794 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -481 | -386 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,383 | 6 |
| コールマネー等の純増減（△） | -3,671 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -42,983 | 38,542 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 6,458 | 348 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 12 | 19 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 428 | 104 |
| 資金運用による収入 | 20,995 | 21,567 |
| 資金調達による支出 | -471 | -1,994 |
| その他 | 3,695 | -11,761 |
| 小計 | -201,393 | 95,694 |
| 法人税等の還付額 | 595 | 1,592 |
| 法人税等の支払額 | -1,488 | -1,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,285 | 96,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -310,484 | -231,149 |
| 有価証券の売却による収入 | 168,249 | 138,063 |
| 有価証券の償還による収入 | 118,200 | 138,485 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -68 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -914 | -484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -36 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118 | 121 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,932 | 44,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -630 | -783 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619 | -754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,828 | 140,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 723,685 | 864,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
