四半期報告書-第217期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月28日 10:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第217期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,644 | 4,279 |
減価償却費 | 825 | 734 |
減損損失 | 133 | 120 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,125 | -491 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | -25 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -22 | 40 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -17 | 114 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -6 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -144 | -127 |
資金運用収益 | -16,156 | -21,311 |
資金調達費用 | 202 | 536 |
有価証券関係損益(△) | 2,614 | 6,268 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -34 | 17 |
為替差損益(△は益) | 5 | -9 |
固定資産処分損益(△は益) | -54 | 64 |
商品有価証券の純増(△)減 | -2 | -6 |
貸出金の純増(△)減 | -22,721 | -82,381 |
預金の純増減(△) | 29,644 | -6,792 |
譲渡性預金の純増減(△) | 46,546 | 34,722 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 164,105 | -116,739 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 971 | -481 |
コールローン等の純増(△)減 | 691 | -4,383 |
コールマネー等の純増減(△) | - | -3,671 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 74,893 | -42,983 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 3,510 | 6,458 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 0 | 12 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -118 | 428 |
資金運用による収入 | 16,282 | 20,995 |
資金調達による支出 | -225 | -471 |
その他 | 20,269 | 3,695 |
小計 | 324,729 | -201,393 |
法人税等の還付額 | - | 595 |
法人税等の支払額 | -1,411 | -1,488 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,318 | -202,285 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -256,827 | -310,484 |
有価証券の売却による収入 | 99,870 | 168,249 |
有価証券の償還による収入 | 122,801 | 118,200 |
金銭の信託の増加による支出 | -53 | -68 |
有形固定資産の取得による支出 | -406 | -914 |
無形固定資産の取得による支出 | -37 | -33 |
有形固定資産の売却による収入 | 530 | 118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,123 | -24,932 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -628 | -630 |
リース債務の返済による支出 | -8 | -11 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 93 | 22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -545 | -619 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 288,644 | -227,828 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 940,996 | 713,167 |