大分銀行（8392）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月28日 10:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第217期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,644 | 4,279 |
| 減価償却費 | 825 | 734 |
| 減損損失 | 133 | 120 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,125 | -491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | 114 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -144 | -127 |
| 資金運用収益 | -16,156 | -21,311 |
| 資金調達費用 | 202 | 536 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,614 | 6,268 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -34 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -54 | 64 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -2 | -6 |
| 貸出金の純増（△）減 | -22,721 | -82,381 |
| 預金の純増減（△） | 29,644 | -6,792 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 46,546 | 34,722 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 164,105 | -116,739 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 971 | -481 |
| コールローン等の純増（△）減 | 691 | -4,383 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | -3,671 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 74,893 | -42,983 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,510 | 6,458 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 12 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -118 | 428 |
| 資金運用による収入 | 16,282 | 20,995 |
| 資金調達による支出 | -225 | -471 |
| その他 | 20,269 | 3,695 |
| 小計 | 324,729 | -201,393 |
| 法人税等の還付額 | － | 595 |
| 法人税等の支払額 | -1,411 | -1,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,318 | -202,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -256,827 | -310,484 |
| 有価証券の売却による収入 | 99,870 | 168,249 |
| 有価証券の償還による収入 | 122,801 | 118,200 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -53 | -68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -406 | -914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -33 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 530 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,123 | -24,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -628 | -630 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 93 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545 | -619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,644 | -227,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 940,996 | 713,167 |
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