大分銀行（8392）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月22日 11:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第216期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,439 | 4,644 |
| 減価償却費 | 900 | 825 |
| 減損損失 | 10 | 133 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,786 | -1,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 335 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -173 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -221 | -144 |
| 資金運用収益 | -16,950 | -16,156 |
| 資金調達費用 | 293 | 202 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,596 | 2,614 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -119 | -34 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 52 | -54 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | － | -2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -48,611 | -22,721 |
| 預金の純増減（△） | 135,997 | 29,644 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 77,776 | 46,546 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 103,412 | 164,105 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,164 | 971 |
| コールローン等の純増（△）減 | 206 | 691 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -4,881 | 74,893 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,743 | 3,510 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -153 | 0 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 375 | -118 |
| 資金運用による収入 | 17,001 | 16,282 |
| 資金調達による支出 | -441 | -225 |
| その他 | 3,470 | 20,269 |
| 小計 | 268,224 | 324,729 |
| 法人税等の還付額 | 8 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,823 | -1,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,408 | 323,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -261,786 | -256,827 |
| 有価証券の売却による収入 | 33,074 | 99,870 |
| 有価証券の償還による収入 | 85,014 | 122,801 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -60 | -53 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 994 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,211 | -406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139 | -37 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 194 | 530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,919 | -34,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -629 | -628 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 自己株式の売却による収入 | 21 | 93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -617 | -545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,869 | 288,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 506,083 | 794,727 |
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