四半期報告書-第215期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月24日 11:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第215期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,429 | 2,439 |
| 減価償却費 | 943 | 900 |
| 減損損失 | 20 | 10 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 205 | 1,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | 29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 18 | 335 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81 | -173 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 116 | -221 |
| 資金運用収益 | -17,514 | -16,950 |
| 資金調達費用 | 484 | 293 |
| 有価証券関係損益（△） | 902 | 1,596 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 7 | -119 |
| 為替差損益（△は益） | -289 | 2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 29 | 52 |
| 貸出金の純増（△）減 | 25,578 | -48,611 |
| 預金の純増減（△） | -89,611 | 135,997 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 80,490 | 77,776 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -363 | 103,412 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 982 | -1,164 |
| コールローン等の純増（△）減 | 620 | 206 |
| コールマネー等の純増減（△） | -1,171 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 5,485 | -4,881 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,084 | -4,743 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 3 | -153 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -371 | 375 |
| 資金運用による収入 | 17,845 | 17,001 |
| 資金調達による支出 | -558 | -441 |
| その他 | 16,920 | 3,470 |
| 小計 | 42,099 | 268,224 |
| 法人税等の還付額 | 1,746 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -358 | -2,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,487 | 265,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -126,673 | -261,786 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,156 | 33,074 |
| 有価証券の償還による収入 | 65,693 | 85,014 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -97 | -60 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -580 | -1,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206 | -139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,622 | -143,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -628 | -629 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 40 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -596 | -617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,251 | 120,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 331,493 | 452,363 |
