大分銀行（8392）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月25日 11:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第214期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,587 | 3,429 |
| 減価償却費 | 1,108 | 943 |
| 減損損失 | 409 | 20 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -5,560 | 205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 79 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 28 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | -81 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -17 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -181 | 116 |
| 資金運用収益 | -18,788 | -17,514 |
| 資金調達費用 | 594 | 484 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,420 | 902 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 47 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 748 | -289 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 29 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -105 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -11,176 | 25,578 |
| 預金の純増減（△） | -51,782 | -89,611 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 78,538 | 80,490 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 59,513 | -363 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,121 | 982 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,195 | 620 |
| コールマネー等の純増減（△） | 366 | -1,171 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -2,566 | 5,485 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 680 | -2,084 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 56 | 3 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -255 | -371 |
| 資金運用による収入 | 18,654 | 17,845 |
| 資金調達による支出 | -657 | -558 |
| その他 | -5,010 | 16,920 |
| 小計 | 72,810 | 42,099 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1,746 |
| 法人税等の支払額 | -2,020 | -358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,790 | 43,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -305,175 | -126,673 |
| 有価証券の売却による収入 | 97,435 | 20,156 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,238 | 65,693 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,003 | -97 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -511 | -580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215 | -206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,150 | -41,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -707 | -628 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -716 | -596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,091 | 1,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 229,885 | 231,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
