四半期報告書-第213期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月26日 12:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第213期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,692 | 5,587 |
減価償却費 | 1,670 | 1,108 |
減損損失 | - | 409 |
貸倒引当金の増減(△) | -4,817 | -5,560 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 29 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 582 | 28 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -235 | 29 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -27 | -1 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -235 | -181 |
資金運用収益 | -18,339 | -18,788 |
資金調達費用 | 789 | 594 |
有価証券関係損益(△) | -360 | 2,420 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -97 | 47 |
為替差損益(△は益) | -3 | 748 |
固定資産処分損益(△は益) | 15 | 10 |
商品有価証券の純増(△)減 | 5 | -105 |
貸出金の純増(△)減 | -6,971 | -11,176 |
預金の純増減(△) | -19,572 | -51,782 |
譲渡性預金の純増減(△) | 83,566 | 78,538 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -20,166 | 59,513 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -779 | -1,121 |
コールローン等の純増(△)減 | 6,711 | 1,195 |
コールマネー等の純増減(△) | -22,384 | 366 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -20,767 | -2,566 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -1,805 | 680 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 675 | 56 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 522 | -255 |
資金運用による収入 | 17,884 | 18,654 |
資金調達による支出 | -844 | -657 |
その他 | 15,588 | -5,010 |
小計 | 19,311 | 72,810 |
法人税等の還付額 | 89 | 0 |
法人税等の支払額 | -533 | -2,020 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,867 | 70,790 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -157,090 | -305,175 |
有価証券の売却による収入 | 72,932 | 97,435 |
有価証券の償還による収入 | 115,128 | 100,238 |
金銭の信託の増加による支出 | -7,274 | -3,003 |
有形固定資産の取得による支出 | -462 | -511 |
無形固定資産の取得による支出 | -361 | -215 |
有形固定資産の売却による収入 | 183 | 82 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,055 | -111,150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -528 | -707 |
リース債務の返済による支出 | -25 | -6 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 28 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -528 | -716 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,452 | -41,091 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 226,127 | 185,036 |