大分銀行（8392）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月26日 12:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第213期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,692 | 5,587 |
| 減価償却費 | 1,670 | 1,108 |
| 減損損失 | － | 409 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,817 | -5,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 582 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -235 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -235 | -181 |
| 資金運用収益 | -18,339 | -18,788 |
| 資金調達費用 | 789 | 594 |
| 有価証券関係損益（△） | -360 | 2,420 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -97 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 748 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | 10 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 5 | -105 |
| 貸出金の純増（△）減 | -6,971 | -11,176 |
| 預金の純増減（△） | -19,572 | -51,782 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 83,566 | 78,538 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -20,166 | 59,513 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -779 | -1,121 |
| コールローン等の純増（△）減 | 6,711 | 1,195 |
| コールマネー等の純増減（△） | -22,384 | 366 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -20,767 | -2,566 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,805 | 680 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 675 | 56 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 522 | -255 |
| 資金運用による収入 | 17,884 | 18,654 |
| 資金調達による支出 | -844 | -657 |
| その他 | 15,588 | -5,010 |
| 小計 | 19,311 | 72,810 |
| 法人税等の還付額 | 89 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -533 | -2,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,867 | 70,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -157,090 | -305,175 |
| 有価証券の売却による収入 | 72,932 | 97,435 |
| 有価証券の償還による収入 | 115,128 | 100,238 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -7,274 | -3,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -462 | -511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -361 | -215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,055 | -111,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -528 | -707 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 28 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -528 | -716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,452 | -41,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 226,127 | 185,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
