大分銀行（8392）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月27日 13:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第212期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,643 | 8,692 |
| 減価償却費 | 1,886 | 1,670 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -18 | -4,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 475 | 582 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121 | -235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -27 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -191 | -235 |
| 資金運用収益 | -18,329 | -18,339 |
| 資金調達費用 | 693 | 789 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,228 | -360 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 19 | -97 |
| 為替差損益（△は益） | -1,143 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 15 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 0 | 5 |
| 貸出金の純増（△）減 | 11,607 | -6,971 |
| 預金の純増減（△） | -17,905 | -19,572 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 86,350 | 83,566 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 52 | -20,166 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -181 | -779 |
| コールローン等の純増（△）減 | -12,669 | 6,711 |
| コールマネー等の純増減（△） | 40,448 | -22,384 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -69,302 | -20,767 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -688 | -1,805 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -9 | 675 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 447 | 522 |
| 資金運用による収入 | 18,371 | 17,884 |
| 資金調達による支出 | -798 | -844 |
| その他 | -46,810 | 15,588 |
| 小計 | -2,497 | 19,311 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 89 |
| 法人税等の支払額 | -3,896 | -533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,381 | 18,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -175,663 | -157,090 |
| 有価証券の売却による収入 | 81,699 | 72,932 |
| 有価証券の償還による収入 | 84,936 | 115,128 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -207 | -7,274 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -358 | -462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 605 | 183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,090 | 23,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -550 | -528 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 21 | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551 | -528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,037 | 41,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 164,376 | 261,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
