四半期報告書-第212期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月27日 13:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第212期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,643 | 8,692 |
減価償却費 | 1,886 | 1,670 |
貸倒引当金の増減(△) | -18 | -4,817 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -100 | 15 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 475 | 582 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -121 | -235 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | -27 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -191 | -235 |
資金運用収益 | -18,329 | -18,339 |
資金調達費用 | 693 | 789 |
有価証券関係損益(△) | -1,228 | -360 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 19 | -97 |
為替差損益(△は益) | -1,143 | -3 |
固定資産処分損益(△は益) | 0 | 15 |
商品有価証券の純増(△)減 | 0 | 5 |
貸出金の純増(△)減 | 11,607 | -6,971 |
預金の純増減(△) | -17,905 | -19,572 |
譲渡性預金の純増減(△) | 86,350 | 83,566 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 52 | -20,166 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -181 | -779 |
コールローン等の純増(△)減 | -12,669 | 6,711 |
コールマネー等の純増減(△) | 40,448 | -22,384 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -69,302 | -20,767 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -688 | -1,805 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -9 | 675 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 447 | 522 |
資金運用による収入 | 18,371 | 17,884 |
資金調達による支出 | -798 | -844 |
その他 | -46,810 | 15,588 |
小計 | -2,497 | 19,311 |
法人税等の還付額 | 12 | 89 |
法人税等の支払額 | -3,896 | -533 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,381 | 18,867 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -175,663 | -157,090 |
有価証券の売却による収入 | 81,699 | 72,932 |
有価証券の償還による収入 | 84,936 | 115,128 |
金銭の信託の増加による支出 | -207 | -7,274 |
有形固定資産の取得による支出 | -358 | -462 |
無形固定資産の取得による支出 | -103 | -361 |
有形固定資産の売却による収入 | 605 | 183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,090 | 23,055 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -550 | -528 |
リース債務の返済による支出 | -21 | -25 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 21 | 28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -551 | -528 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 57 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -16,037 | 41,452 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 164,376 | 261,608 |