大分銀行（8392）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月28日 13:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第211期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,291 | 6,643 |
| 減価償却費 | 1,979 | 1,886 |
| 減損損失 | 16 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -214 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -100 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -202 | 475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -169 | -121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -179 | -191 |
| 資金運用収益 | -18,815 | -18,329 |
| 資金調達費用 | 933 | 693 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,110 | -1,228 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 54 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | -1,143 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | 0 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -9 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | -773 | 11,607 |
| 預金の純増減（△） | -36,638 | -17,905 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 76,108 | 86,350 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -137 | 52 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -119 | -181 |
| コールローン等の純増（△）減 | -8,763 | -12,669 |
| コールマネー等の純増減（△） | -38,411 | 40,448 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 92,015 | -69,302 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,389 | -688 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 31 | -9 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 28 | 447 |
| 資金運用による収入 | 18,851 | 18,371 |
| 資金調達による支出 | -1,067 | -798 |
| その他 | -807 | -46,810 |
| 小計 | 91,211 | -2,497 |
| 法人税等の還付額 | 363 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -1,157 | -3,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,417 | -6,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -120,678 | -175,663 |
| 有価証券の売却による収入 | 36,258 | 81,699 |
| 有価証券の償還による収入 | 101,421 | 84,936 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -207 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -823 | -358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | -103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 351 | 605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,345 | -9,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -620 | -550 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 113 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -539 | -551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,222 | -16,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205,669 | 164,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
