訂正四半期報告書-第210期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2016年1月27日 16:04
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第210期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,741 | 8,291 |
減価償却費 | 1,792 | 1,979 |
減損損失 | 27 | 16 |
負ののれん償却額 | -7 | - |
貸倒引当金の増減(△) | -5,232 | -214 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | -65 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -689 | -202 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -403 | -169 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -3 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -274 | -179 |
資金運用収益 | -18,036 | -18,815 |
資金調達費用 | 1,088 | 933 |
有価証券関係損益(△) | -650 | -2,110 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -90 | 54 |
為替差損益(△は益) | -9 | -20 |
固定資産処分損益(△は益) | 40 | 19 |
商品有価証券の純増(△)減 | 7 | -9 |
貸出金の純増(△)減 | -20,978 | -773 |
預金の純増減(△) | -68,423 | -36,638 |
譲渡性預金の純増減(△) | 65,130 | 76,108 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 157 | -137 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 17,788 | -119 |
コールローン等の純増(△)減 | 10,632 | -8,763 |
コールマネー等の純増減(△) | 30,875 | -38,411 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 4,713 | 92,015 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 140 | 1,389 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 11 | 31 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -94 | 28 |
資金運用による収入 | 18,052 | 18,851 |
資金調達による支出 | -1,240 | -1,067 |
その他 | 6,667 | -807 |
小計 | 50,763 | 91,211 |
法人税等の還付額 | 90 | 363 |
法人税等の支払額 | -679 | -1,157 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,173 | 90,417 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -153,539 | -120,678 |
有価証券の売却による収入 | 46,175 | 36,258 |
有価証券の償還による収入 | 66,573 | 101,421 |
金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | - |
金銭の信託の減少による収入 | 932 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,344 | -823 |
無形固定資産の取得による支出 | -259 | -183 |
有形固定資産の売却による収入 | 64 | 351 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,397 | 16,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | - |
配当金の支払額 | -484 | -620 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
リース債務の返済による支出 | -22 | -22 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
自己株式の売却による収入 | 74 | 113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,440 | -539 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,654 | 106,222 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,661 | 205,669 |