大分銀行（8392）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年1月27日 16:04
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第210期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,741 | 8,291 |
| 減価償却費 | 1,792 | 1,979 |
| 減損損失 | 27 | 16 |
| 負ののれん償却額 | -7 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -5,232 | -214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -65 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -689 | -202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -403 | -169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -274 | -179 |
| 資金運用収益 | -18,036 | -18,815 |
| 資金調達費用 | 1,088 | 933 |
| 有価証券関係損益（△） | -650 | -2,110 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -90 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -20 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 40 | 19 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 7 | -9 |
| 貸出金の純増（△）減 | -20,978 | -773 |
| 預金の純増減（△） | -68,423 | -36,638 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 65,130 | 76,108 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 157 | -137 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 17,788 | -119 |
| コールローン等の純増（△）減 | 10,632 | -8,763 |
| コールマネー等の純増減（△） | 30,875 | -38,411 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 4,713 | 92,015 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 140 | 1,389 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 11 | 31 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -94 | 28 |
| 資金運用による収入 | 18,052 | 18,851 |
| 資金調達による支出 | -1,240 | -1,067 |
| その他 | 6,667 | -807 |
| 小計 | 50,763 | 91,211 |
| 法人税等の還付額 | 90 | 363 |
| 法人税等の支払額 | -679 | -1,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,173 | 90,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -153,539 | -120,678 |
| 有価証券の売却による収入 | 46,175 | 36,258 |
| 有価証券の償還による収入 | 66,573 | 101,421 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 932 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,344 | -823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259 | -183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,397 | 16,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -484 | -620 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 74 | 113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,440 | -539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,654 | 106,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,661 | 205,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
