訂正四半期報告書-第209期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2015年1月23日 15:25
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第209期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,944 | 9,741 |
減価償却費 | 2,032 | 1,792 |
減損損失 | - | 27 |
負ののれん償却額 | -7 | -7 |
負ののれん発生益 | -765 | - |
持分変動損益(△は益) | 42 | - |
貸倒引当金の増減(△) | -5,251 | -5,232 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 4 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | 20 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -106 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -689 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -403 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6 | 0 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -225 | -274 |
資金運用収益 | -17,783 | -18,036 |
資金調達費用 | 1,179 | 1,088 |
有価証券関係損益(△) | -1,457 | -650 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -123 | -90 |
為替差損益(△は益) | -6 | -9 |
固定資産処分損益(△は益) | 304 | 40 |
商品有価証券の純増(△)減 | -502 | 7 |
貸出金の純増(△)減 | -61,853 | -20,978 |
預金の純増減(△) | -32,795 | -68,423 |
譲渡性預金の純増減(△) | 74,053 | 65,130 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 18,432 | 157 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -19,120 | 17,788 |
コールローン等の純増(△)減 | 33,195 | 10,632 |
コールマネー等の純増減(△) | 3,146 | 30,875 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -3,339 | 4,713 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -2,216 | 140 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 12 | 11 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -1,645 | -94 |
資金運用による収入 | 18,517 | 18,052 |
資金調達による支出 | -1,565 | -1,240 |
その他 | 13,924 | 6,667 |
小計 | 27,028 | 50,763 |
法人税等の還付額 | 5 | 90 |
法人税等の支払額 | -3,386 | -679 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,648 | 50,173 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -196,429 | -153,539 |
有価証券の売却による収入 | 92,859 | 46,175 |
有価証券の償還による収入 | 89,832 | 66,573 |
金銭の信託の増加による支出 | -123 | -1,000 |
金銭の信託の減少による収入 | - | 932 |
有形固定資産の取得による支出 | -609 | -1,344 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,474 | -259 |
有形固定資産の売却による収入 | 103 | 64 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
子会社株式の取得による支出 | -649 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,491 | -42,397 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -10,000 |
配当金の支払額 | -664 | -484 |
少数株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
リース債務の返済による支出 | -22 | -22 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
自己株式の売却による収入 | 79 | 74 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -615 | -10,440 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,548 | -2,654 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,510 | 102,661 |