大分銀行（8392）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月25日 10:36
- 【資料】
- 半期報告書-第219期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,371 | 5,355 |
| 減価償却費 | 794 | 811 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,083 | -1,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 23 | -410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 30 | 22 |
| 資金運用収益 | -21,771 | -24,380 |
| 資金調達費用 | 2,016 | 2,608 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,916 | 4,054 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -2 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -50 | 7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 40 | -10 |
| 貸出金の純増（△）減 | -26,534 | -13,709 |
| 預金の純増減（△） | 23,379 | -71,366 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 31,327 | 38,661 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 34,794 | -14,254 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -386 | 1,053 |
| コールローン等の純増（△）減 | 6 | 436 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 38,542 | 35,043 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 348 | 791 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 19 | 4 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 104 | -399 |
| 資金運用による収入 | 21,567 | 24,446 |
| 資金調達による支出 | -1,994 | -2,643 |
| その他 | -11,761 | -12,561 |
| 小計 | 95,694 | -27,614 |
| 法人税等の還付額 | 1,592 | 139 |
| 法人税等の支払額 | -1,022 | -1,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,263 | -29,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -231,149 | -172,921 |
| 有価証券の売却による収入 | 138,063 | 65,591 |
| 有価証券の償還による収入 | 138,485 | 106,422 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -484 | -754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | 202 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,940 | -1,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -783 | -788 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | | -841 |
| 自己株式の売却による収入 | 41 | 112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -754 | -1,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,500 | -32,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 864,185 | 838,278 |
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