大分銀行（8392）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月25日 10:16
- 【資料】
- 半期報告書-第220期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,355 | 6,556 |
| 減価償却費 | 811 | 699 |
| 減損損失 | － | 48 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,033 | 861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -410 | -458 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -157 | -173 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 22 | -105 |
| 資金運用収益 | -24,380 | -29,836 |
| 資金調達費用 | 2,608 | 6,154 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,054 | 3,463 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 6 | -23 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 42 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -10 | 35 |
| 貸出金の純増（△）減 | -13,709 | -87,650 |
| 預金の純増減（△） | -71,366 | -59,879 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 38,661 | 43,467 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -14,254 | -47,942 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,053 | 1,436 |
| コールローン等の純増（△）減 | 436 | 1,226 |
| 売現先勘定の純増減（△） | -46,385 | 40,753 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 35,043 | -19,137 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 791 | -78 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4 | 28 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -399 | -817 |
| 資金運用による収入 | 24,446 | 29,188 |
| 資金調達による支出 | -2,643 | -5,132 |
| その他 | 33,824 | 10,409 |
| 小計 | -27,614 | -106,869 |
| 法人税等の還付額 | 139 | 28 |
| 法人税等の支払額 | -1,590 | -2,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,065 | -109,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -172,921 | -252,009 |
| 有価証券の売却による収入 | 65,591 | 105,638 |
| 有価証券の償還による収入 | 106,422 | 134,884 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -12 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 1,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -754 | -929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202 | 205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,486 | -10,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -788 | -919 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -841 | -1,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 112 | 140 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,528 | -1,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,087 | -121,474 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 838,278 | 656,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
