大分銀行（8392）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第218期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,419 | 8,779 |
| 減価償却費 | 1,536 | 1,681 |
| 減損損失 | 325 | 268 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,552 | -2,947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 80 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 175 | 76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -237 | -38 |
| 資金運用収益 | -44,119 | -43,957 |
| 資金調達費用 | 1,954 | 4,287 |
| 有価証券関係損益（△） | 13,317 | 4,793 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 59 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | -75 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 51 | 35 |
| 貸出金の純増（△）減 | -120,070 | -61,931 |
| 預金の純増減（△） | 84,990 | 91,404 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -2,561 | -12,093 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -38,219 | 13,433 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -512 | -340 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,371 | -2,409 |
| コールマネー等の純増減（△） | -3,671 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -54,707 | 91,366 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 7,259 | -274 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -8 | 33 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 515 | -1,039 |
| 資金運用による収入 | 43,420 | 43,551 |
| 資金調達による支出 | -1,576 | -4,131 |
| その他 | 15,946 | 2,617 |
| 小計 | -93,554 | 133,136 |
| 法人税等の還付額 | 595 | 1,592 |
| 法人税等の支払額 | -2,981 | -2,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,940 | 132,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -680,306 | -403,369 |
| 有価証券の売却による収入 | 288,856 | 195,068 |
| 有価証券の償還による収入 | 260,704 | 224,613 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -68 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 12,923 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,795 | -1,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136 | -148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 823 | 663 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -81 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,081 | 15,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,261 | -1,498 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,263 | -1,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,310 | 146,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 723,685 | 870,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
