大分銀行（8392）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月18日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第219期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,779 | 11,056 |
| 減価償却費 | 1,681 | 1,660 |
| 減損損失 | 268 | 30 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,947 | -297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 46 | -820 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -11 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -38 | 223 |
| 資金運用収益 | -43,957 | -49,989 |
| 資金調達費用 | 4,287 | 6,188 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,793 | 5,888 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1 | |
| 為替差損益（△は益） | -75 | -10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35 | 2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -61,931 | -117,228 |
| 預金の純増減（△） | 91,404 | -44,615 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -12,093 | -5,338 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 13,433 | -15,315 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -340 | -133 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,409 | 365 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 91,366 | 18,348 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -274 | 660 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 33 | -40 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,039 | -1,448 |
| 資金運用による収入 | 43,551 | 50,046 |
| 資金調達による支出 | -4,131 | -5,528 |
| その他 | 2,617 | 30,802 |
| 小計 | 133,136 | -115,496 |
| 法人税等の還付額 | 1,592 | 139 |
| 法人税等の支払額 | -2,033 | -2,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,694 | -118,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -403,369 | -305,106 |
| 有価証券の売却による収入 | 195,068 | 146,424 |
| 有価証券の償還による収入 | 224,613 | 189,949 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,370 | -1,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 663 | 386 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,394 | 29,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,498 | -1,574 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2,064 |
| 自己株式の売却による収入 | 41 | 224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,483 | -3,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,680 | -91,938 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 870,366 | 778,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
