大分銀行（8392）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月18日 12:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第220期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,056 | 14,551 |
| 減価償却費 | 1,660 | 1,511 |
| 減損損失 | 30 | 125 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -297 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -820 | -917 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 223 | -171 |
| 資金運用収益 | -49,989 | -65,210 |
| 資金調達費用 | 6,188 | 13,739 |
| 有価証券関係損益（△） | 5,888 | 12,409 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | | -37 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 32 |
| 貸出金の純増（△）減 | -117,228 | -189,347 |
| 預金の純増減（△） | -44,615 | 40,312 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -5,338 | 4,937 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -15,315 | -58,891 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -133 | 52 |
| コールローン等の純増（△）減 | 365 | 3,319 |
| 売現先勘定の純増減（△） | -4,244 | 42,723 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 18,348 | -96,510 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 660 | -2,119 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -40 | 52 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,448 | -2,065 |
| 資金運用による収入 | 50,046 | 64,162 |
| 資金調達による支出 | -5,528 | -11,652 |
| その他 | 35,046 | 16,099 |
| 小計 | -115,496 | -213,261 |
| 法人税等の還付額 | 139 | 30 |
| 法人税等の支払額 | -2,847 | -4,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,204 | -217,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -305,106 | -405,724 |
| 有価証券の売却による収入 | 146,424 | 240,463 |
| 有価証券の償還による収入 | 189,949 | 224,354 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -12 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 1,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,527 | -2,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -421 | -663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 386 | 522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,691 | 58,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,574 | -2,208 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,064 | -1,010 |
| 自己株式の売却による収入 | 224 | 203 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,435 | -2,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,938 | -162,098 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 778,428 | 616,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
