大分銀行（8392）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第214期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,190 | 8,541 |
| 減価償却費 | 2,197 | 1,935 |
| 減損損失 | 571 | 811 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -5,284 | 830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 84 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 56 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | -132 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -12 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 77 | 194 |
| 資金運用収益 | -37,345 | -37,387 |
| 資金調達費用 | 1,275 | 968 |
| 有価証券関係損益（△） | 6,266 | 871 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 264 | -19 |
| 為替差損益（△は益） | 494 | -123 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | -29 |
| 貸出金の純増（△）減 | -47,833 | 7,120 |
| 預金の純増減（△） | 60,545 | 49,955 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,901 | -14,891 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 59,383 | 32,306 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,113 | -6 |
| コールローン等の純増（△）減 | 790 | 4,253 |
| コールマネー等の純増減（△） | -1,982 | -3,329 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 541 | 3,692 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 225 | -4,433 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 22 | 142 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 351 | -472 |
| 資金運用による収入 | 37,207 | 37,889 |
| 資金調達による支出 | -1,352 | -1,037 |
| その他 | -8,572 | 24,979 |
| 小計 | 71,202 | 112,742 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1,746 |
| 法人税等の支払額 | -3,838 | -1,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,364 | 112,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -438,286 | -304,952 |
| 有価証券の売却による収入 | 185,993 | 134,787 |
| 有価証券の償還による収入 | 194,135 | 172,121 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,003 | -97 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -978 | -1,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -308 | -425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,252 | 842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -10,956 |
| 配当金の支払額 | -1,315 | -1,257 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,333 | -12,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,758 | 101,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 229,885 | 331,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
